⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社パソナグループ
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第1回無担保社債
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2018年 3月28日
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64
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-
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0.31
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無
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2025年 3月28日
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株式会社パソナグループ
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第2回無担保社債
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2020年 4月30日
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1,500
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1,250 (250)
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0.21
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無
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2030年 3月29日
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株式会社パソナグループ
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第3回無担保社債
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2021年 6月11日
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1,660
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1,380 (280)
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0.15
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無
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2030年 3月29日
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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530
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530
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530
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530
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510
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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192
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315
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7.56
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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9,071
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5,728
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0.77
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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342
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311
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2.16
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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29,427
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23,671
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0.93
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2026年~2033年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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678
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551
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2.16
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2026年~2034年
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合計
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39,712
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30,578
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、海外子会社分も含めております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
区分
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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4,953
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5,443
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4,914
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3,375
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リース債務
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247
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228
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25
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23
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合計
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5,201
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5,672
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4,940
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3,398
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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153,934
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309,240
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税金等調整前 中間(当期)純損失(△)
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(百万円)
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△2,355
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△5,826
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純損失(△)
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(百万円)
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△3,762
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△8,658
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1株当たり 中間(当期)純損失(△)
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(円)
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△96.01
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△221.80
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