⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社パソナグループ

第1回無担保社債

2018年
3月28日

64

0.31

2025年
3月28日

株式会社パソナグループ

第2回無担保社債

2020年
4月30日

1,500

1,250

(250)

0.21

2030年
3月29日

株式会社パソナグループ

第3回無担保社債

2021年
6月11日

1,660

1,380

(280)

0.15

2030年
3月29日

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

530

530

530

530

510

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

192

315

7.56

1年以内に返済予定の長期借入金

9,071

5,728

0.77

1年以内に返済予定のリース債務

342

311

2.16

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

29,427

23,671

0.93

2026年~2033年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

678

551

2.16

2026年~2034年

合計

39,712

30,578

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、海外子会社分も含めております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

4,953

5,443

4,914

3,375

リース債務

247

228

25

23

合計

5,201

5,672

4,940

3,398

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

153,934

309,240

税金等調整前
中間(当期)純損失(△)

(百万円)

△2,355

△5,826

親会社株主に帰属する

中間(当期)純損失(△)

(百万円)

△3,762

△8,658

1株当たり

中間(当期)純損失(△)

(円)

△96.01

△221.80