（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△52,991	△75,740
減価償却費	25,902	15,489
減損損失	73,849	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,993	△43,129
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△62,000	1,150
受取利息及び受取配当金	△196	△268
支払利息	538	260
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△36
新株予約権戻入益	－	△2,097
売上債権の増減額（△は増加）	259,999	△206,396
たな卸資産の増減額（△は増加）	40,703	25,445
仕入債務の増減額（△は減少）	△89,950	135,448
未払金の増減額（△は減少）	△16,588	△20,797
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,379	37,216
その他	△25,984	△9,702
小計	149,897	△143,157
利息及び配当金の受取額	196	268
利息の支払額	△508	△34
法人税等の還付額	22	3,083
法人税等の支払額	△54,893	△13,360
営業活動によるキャッシュ・フロー	94,714	△153,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	－	270
投資有価証券の取得による支出	△1,559	△1,284
有形固定資産の取得による支出	△1,035	△899
無形固定資産の取得による支出	△505	－
敷金及び保証金の差入による支出	△695	△29,596
敷金及び保証金の回収による収入	－	195
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,795	△31,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△116,669	△36,153
リース債務の返済による支出	－	△4,721
配当金の支払額	△23,124	△22,776
財務活動によるキャッシュ・フロー	△139,793	△63,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△48,874	△248,166
現金及び現金同等物の期首残高	1,289,971	1,241,096
現金及び現金同等物の期末残高	1,241,096	992,930