第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2018年４月１日から2018年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は2018年７月１日をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,140,747	1,729,588
受取手形及び売掛金	2,452,780	1,830,746
仕掛品	236,467	299,888
原材料及び貯蔵品	2,095	2,895
その他	83,438	116,413
貸倒引当金	△2,472	△1,422
流動資産合計	3,913,058	3,978,109
固定資産
有形固定資産	261,368	257,261
無形固定資産
のれん	163,041	149,454
その他	603,009	608,798
無形固定資産合計	766,050	758,252
投資その他の資産
長期貸付金	－	61,000
その他	319,407	289,466
貸倒引当金	△1,223	△62,206
投資その他の資産合計	318,184	288,260
固定資産合計	1,345,603	1,303,775
資産合計	5,258,661	5,281,885
負債の部
流動負債
買掛金	1,023,559	752,676
短期借入金	312,000	1,250,000
1年内返済予定の長期借入金	997,123	909,018
未払法人税等	219,138	4,919
賞与引当金	263,603	90,616
工事補償引当金	1,973	1,630
工事損失引当金	300	－
その他	426,446	493,247
流動負債合計	3,244,145	3,502,108
固定負債
長期借入金	869,874	665,091
その他	76,821	68,734
固定負債合計	946,696	733,825
負債合計	4,190,841	4,235,933
純資産の部
株主資本
資本金	174,449	174,449
資本剰余金	289,331	289,331
利益剰余金	597,931	575,909
自己株式	△27	△27
株主資本合計	1,061,685	1,039,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,205	5,375
その他の包括利益累計額合計	5,205	5,375
新株予約権	929	912
純資産合計	1,067,820	1,045,951
負債純資産合計	5,258,661	5,281,885

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
売上高	2,263,356	2,658,569
売上原価	1,653,718	1,953,265
売上総利益	609,637	705,304
販売費及び一般管理費	622,788	642,159
営業利益又は営業損失（△）	△13,151	63,144
営業外収益
受取配当金	81	80
物品売却益	3,925	－
貸倒引当金戻入額	－	1,448
雑収入	923	640
営業外収益合計	4,929	2,169
営業外費用
支払利息	3,654	3,158
雑損失	0	350
営業外費用合計	3,654	3,509
経常利益又は経常損失（△）	△11,876	61,804
特別利益
固定資産売却益	－	39
持分変動利益	－	47,539
特別利益合計	－	47,579
特別損失
固定資産除却損	－	36
特別損失合計	－	36
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△11,876	109,347
法人税、住民税及び事業税	517	560
法人税等調整額	15,874	28,632
法人税等合計	16,391	29,193
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△28,267	80,154
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△4,785	－
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△23,482	80,154

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△28,267	80,154
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	374	170
その他の包括利益合計	374	170
四半期包括利益	△27,893	80,324
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△23,107	80,324
非支配株主に係る四半期包括利益	△4,785	－

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるタケロボ株式会社は、マイカホールディングス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行を行い、当社の持分比率が67.57％から18.25％に減少したため、連結の範囲から除外しております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）等を当第１四半期連結会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
受取手形裏書譲渡高	855千円	－千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
減価償却費 のれんの償却額	44,702千円 16,433千円	52,341千円 13,586千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年６月30日)

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2017年５月11日 取締役会	普通株式	53,972	14	2017年３月31日	2017年６月12日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018年６月30日)

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年５月11日 取締役会	普通株式	61,682	16	2018年３月31日	2018年６月11日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　2017年４月１日　至　2017年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位：千円)
	報告セグメント			調整額 (注１)	四半期連結損益 計算書計上額 (注２)
	リアルエクスペリエンス＆コミュニケーション	デジタルエクスペリエンス＆コミュニケーション	計
売上高
外部顧客への売上高	2,113,726	149,629	2,263,356	－	2,263,356
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,679	18,470	21,149	△21,149	－
計	2,116,405	168,100	2,284,505	△21,149	2,263,356
セグメント利益又は セグメント損失（△）	63,386	△52,264	11,122	△24,273	△13,151

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△24,273千円は、のれんの償却額△16,433千円、セグメント間取引△7,839千円であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				(単位：千円)
	報告セグメント			調整額 (注１)	四半期連結損益 計算書計上額 (注２)
	リアルエクスペリエンス＆コミュニケーション	デジタルエクスペリエンス＆コミュニケーション	計
売上高
外部顧客への売上高	2,502,965	155,603	2,658,569	－	2,658,569
セグメント間の内部売上高 又は振替高	104	17,297	17,401	△17,401	－
計	2,503,069	172,901	2,675,970	△17,401	2,658,569
セグメント利益又は セグメント損失（△）	93,694	△20,151	73,543	△10,399	63,144

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△10,399千円は、のれんの償却額△13,586千円、セグメント間取引3,187千円であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	△6円09銭	20円79銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)	△23,482	80,154
普通株主に帰属しない金額(千円)	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)	△23,482	80,154
普通株式の期中平均株式数(株)	3,855,200	3,855,178
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	－	20円20銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)	－	－
普通株式増加数(株)	－	113,663
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―――――	―――――

(注) 前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

2018年５月11日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 ……………………………………………………61,683千円

② １株当たりの金額 ………………………………………………16円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 ………………………2018年６月11日

(注) 2018年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。