第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、平成30年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人となりました。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,032	52,073
受取手形及び売掛金	94,438	71,292
リース債権及びリース投資資産	4,747	4,751
有価証券	100	100
商品及び製品	3,526	4,542
仕掛品	5,432	6,946
原材料及び貯蔵品	263	282
その他	15,884	20,085
貸倒引当金	△360	△290
流動資産合計	162,064	159,782
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	39,990	39,956
機械装置及び運搬具（純額）	7,547	7,599
土地	19,373	19,374
リース資産（純額）	2,952	3,175
その他（純額）	5,815	6,194
有形固定資産合計	75,680	76,300
無形固定資産
ソフトウエア	12,506	12,754
ソフトウエア仮勘定	4,359	4,667
のれん	707	660
その他	1,341	1,284
無形固定資産合計	18,915	19,366
投資その他の資産
投資有価証券	78,766	85,346
退職給付に係る資産	5,610	5,662
繰延税金資産	8,958	9,605
その他	17,230	18,335
貸倒引当金	△271	△269
投資その他の資産合計	110,293	118,681
固定資産合計	204,889	214,348
資産合計	366,954	374,130

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	23,246	18,412
短期借入金	4,460	4,029
未払法人税等	6,139	1,128
賞与引当金	13,184	6,628
受注損失引当金	1,075	797
その他の引当金	72	58
その他	33,131	41,405
流動負債合計	81,310	72,458
固定負債
長期借入金	25,482	34,931
リース債務	3,997	4,132
繰延税金負債	3,925	7,459
再評価に係る繰延税金負債	403	403
役員退職慰労引当金	65	56
その他の引当金	650	647
退職給付に係る負債	17,296	17,217
資産除去債務	3,471	3,917
その他	4,051	3,884
固定負債合計	59,344	72,650
負債合計	140,655	145,109
純資産の部
株主資本
資本金	10,001	10,001
資本剰余金	83,384	83,384
利益剰余金	108,298	110,402
自己株式	△7,742	△10,773
株主資本合計	193,941	193,014
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	31,922	35,854
土地再評価差額金	△2,375	△2,375
為替換算調整勘定	128	△201
退職給付に係る調整累計額	△1,983	△1,868
その他の包括利益累計額合計	27,692	31,408
非支配株主持分	4,664	4,597
純資産合計	226,298	229,021
負債純資産合計	366,954	374,130

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
売上高	91,778	96,467
売上原価	74,241	77,136
売上総利益	17,536	19,331
販売費及び一般管理費	12,482	13,509
営業利益	5,053	5,822
営業外収益
受取利息	15	25
受取配当金	738	656
その他	139	191
営業外収益合計	893	873
営業外費用
支払利息	94	85
持分法による投資損失	130	68
その他	147	75
営業外費用合計	372	230
経常利益	5,574	6,466
特別利益
固定資産売却益	2	0
投資有価証券売却益	0	10
特別利益合計	3	10
特別損失
固定資産除却損	9	20
移転関連費用	－	75
その他	－	56
特別損失合計	9	152
税金等調整前四半期純利益	5,567	6,324
法人税、住民税及び事業税	739	914
法人税等調整額	1,039	939
法人税等合計	1,778	1,854
四半期純利益	3,789	4,469
非支配株主に帰属する四半期純利益	95	137
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,694	4,331

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益	3,789	4,469
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	1,287	3,941
為替換算調整勘定	1	△246
退職給付に係る調整額	13	115
持分法適用会社に対する持分相当額	△35	△119
その他の包括利益合計	1,266	3,691
四半期包括利益	5,056	8,161
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	4,898	8,047
非支配株主に係る四半期包括利益	157	113

【注記事項】

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度 （平成30年３月31日）		当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
(株)パワー・アンド・ＩＴ	861百万円	(株)パワー・アンド・ＩＴ	833百万円
計	861	計	833

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の通りであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日）
減価償却費	2,840百万円	3,033百万円
のれんの償却額	42	42

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	2,066	24	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年６月26日 定時株主総会	普通株式	2,228	26	平成30年３月31日	平成30年６月27日	利益剰余金

（注）平成30年６月26日定時株主総会の決議による配当金の総額には、ＴＩＳインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式に対する配当金13百万円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	報告セグメント					その他 （注１）	合計	調整額 （注２）	四半期連 結損益計 算書計上 額 （注３）
	サービスＩＴ	ＢＰＯ	金融ＩＴ	産業ＩＴ	計
売上高
外部顧客への売上高	20,839	8,095	23,901	37,766	90,603	1,174	91,778	－	91,778
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,565	886	53	2,346	4,852	1,454	6,306	△6,306	－
計	22,405	8,981	23,955	40,113	95,456	2,629	98,085	△6,306	91,778
セグメント利益	1,206	282	2,053	1,357	4,900	258	5,158	△104	5,053

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸・管理事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△104百万円には、のれんの償却額△31百万円、未実現利益の消去額△61百万円等が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	報告セグメント					その他 （注１）	合計	調整額 （注２）	四半期連 結損益計 算書計上 額 （注３）
	サービスＩＴ	ＢＰＯ	金融ＩＴ	産業ＩＴ	計
売上高
外部顧客への売上高	23,558	8,388	26,145	37,300	95,393	1,074	96,467	－	96,467
セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,109	764	66	3,659	7,599	1,211	8,810	△8,810	－
計	26,668	9,153	26,211	40,959	102,992	2,285	105,278	△8,810	96,467
セグメント利益	1,477	403	2,294	1,604	5,779	233	6,012	△190	5,822

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸・管理事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△190百万円には、のれんの償却額△34百万円、未実現利益の消去額△70百万円等が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、当社マネジメント体制を変更したことに伴い、報告セグメントを従来の「ＩＴインフラストラクチャーサービス」、「金融ＩＴサービス」及び「産業ＩＴサービス」の３区分から「サービスＩＴ」、「ＢＰＯ」、「金融ＩＴ」及び「産業ＩＴ」の４区分に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、マネジメント体制変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日）
１株当たり四半期純利益	42.96円	50.92円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円）	3,694	4,331
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	3,694	4,331
普通株式の期中平均株式数（千株）	85,987	85,079

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）を導入しており、ＴＩＳインテックグループ従業員持株会専用信託が保有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として計上しております。

　　株主資本において自己株式として計上されているＴＩＳインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第１四半期連結累計期間508千株であります。前第１四半期連結累計期間においては該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。