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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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第一生命保険株式会社 |
外貨建(米ドル建)永久劣後債 |
2011年３月15日 |
215,727 (2,300百万米ドル) |
476,277 (4,800百万米ドル) |
4.00 |
なし |
定めず |
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(*) |
外貨建(米ドル建)社債 |
1994年８月15日 |
215,830 (1,789百万米ドル) |
441,468 (3,789百万米ドル) |
2.52 |
なし |
2018年１月15日 |
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Protective |
外貨建(米ドル建)劣後債 |
2012年５月15日 |
54,125 (448百万米ドル) |
51,395 (441百万米ドル) |
6.00 |
なし |
2042年５月15日 |
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TAL |
外貨建(豪ドル建)劣後債 |
2017年３月31日 |
― |
20,601 |
6.00 |
なし |
2027年３月31日 |
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合計 |
― |
485,682 |
989,743 |
― |
― |
― |
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(注)１ (*)は在外連結子会社Protective Life Corporation、Golden Gate II Captive Insurance Company、Golden Gate V Captive Insurance Company、MONY Life Insurance Company及びGolden Gate Captive Insurance Companyの発行した社債をまとめて記載しております。
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（ ）書きは外貨建による金額であります。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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― |
17,473 |
46,596 |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
3,277 |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,649 |
2,029 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
360,772 |
771,988 |
0.8 |
2019年10月～定めず |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,981 |
3,115 |
― |
2018年４月～2022年３月 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
368,681 |
777,133 |
― |
― |
(注)１ 本表記載の借入金及びリース債務は、連結貸借対照表のその他負債に含まれております。
２ 平均利率は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務は、支払利子込み法を採用しているため記載を省略しております。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のもの及び期間の定めのないものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
― |
19,185 |
19,803 |
450,000 |
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リース債務 |
1,284 |
875 |
651 |
303 |