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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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第一生命保険株式会社 |
外貨建(米ドル建)永久劣後債 |
2011年３月15日 |
476,277 (4,800百万米ドル) |
476,277 (4,800百万米ドル) |
4.00 |
なし |
定めず |
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(*) |
外貨建(米ドル建)社債 |
1994年８月15日 |
441,468 (3,789百万米ドル) |
417,065 (3,690百万米ドル) [17,008] |
3.88 |
なし |
2018年１月15日 |
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Protective |
外貨建(米ドル建)劣後債 (注２) |
2017年８月10日 |
51,395 (441百万米ドル) |
55,967 (495百万米ドル) |
5.35 |
なし |
2052年８月10日 |
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TAL |
外貨建(豪ドル建)劣後債 |
2017年３月31日 |
20,601 |
19,627 |
6.00 |
なし |
2027年３月31日 |
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合計 |
― |
989,743 |
968,938 [17,008] |
― |
― |
― |
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(注)１ (*)は在外連結子会社Protective Life Corporation、Golden Gate II Captive Insurance Company、Golden Gate V Captive Insurance Company、MONY Life Insurance Company及びGolden Gate Captive Insurance Companyの発行した社債をまとめて記載しております。
２ 当連結会計年度中に441百万米ドルを期限前償還しております。
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（ ）書きは外貨建による金額であります。
４ 「当期末残高」欄の［ ］書きは１年内に償還が予定されている金額であります。
５ 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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16,950 |
45,200 |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
2,029 |
1,571 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
771,988 |
751,251 |
0.8 |
2019年10月～定めず |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,115 |
2,837 |
― |
2019年４月～2023年１月 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
777,133 |
755,660 |
― |
― |
(注)１ 本表記載の借入金及びリース債務は、連結貸借対照表のその他負債に含まれております。
２ 平均利率は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務については、一部のリース債務においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のもの及び期間の定めのないものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
18,251 |
― |
450,000 |
― |
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リース債務 |
1,178 |
954 |
607 |
96 |