(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
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当第1四半期 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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82,336
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28,547
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減価償却費及び償却費
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26,641
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29,509
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持分変動損益（△は利益）
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8
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△12,053
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△53
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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18,463
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61,156
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△19,542
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△40,545
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その他の増減
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△3,681
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15,698
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小計
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92,163
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94,314
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利息及び配当金の受取額
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2,240
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983
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利息の支払額
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△733
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△861
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法人所得税の支払額
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△39,685
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△7,594
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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53,984
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86,841
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8,200
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△5,324
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無形資産の取得による支出
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△12,876
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△11,359
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その他
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△3,085
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△8,415
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△24,162
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△25,099
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支出
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△7,633
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△9,807
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自己株式の取得による支出
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－
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△1,927
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配当金の支払額
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9
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△23,989
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△24,483
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その他
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128
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522
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△31,494
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△35,696
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△6,487
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△1,398
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△8,158
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24,647
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現金及び現金同等物の期首残高
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402,911
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421,253
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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394,752
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445,900
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