(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第2四半期累計 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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当第2四半期累計 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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157,834
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78,490
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減価償却費及び償却費
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55,764
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59,222
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持分変動損益（△は利益）
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9
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△12,247
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△125
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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12,392
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35,713
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△25,394
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△15,266
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その他の増減
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6
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△14,351
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10,738
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小計
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173,997
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168,773
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利息及び配当金の受取額
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3,651
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1,520
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利息の支払額
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△1,535
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△1,760
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法人所得税の支払額
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△39,524
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△18,859
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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136,589
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149,674
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△16,545
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△9,252
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無形資産の取得による支出
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△24,590
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△22,128
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その他
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△6,655
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△8,403
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△47,791
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△39,785
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△12,478
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△12,478
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リース負債の返済による支出
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△16,681
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△18,184
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自己株式の取得による支出
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△4,497
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△1,952
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配当金の支払額
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10
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△24,231
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△24,719
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その他
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1,081
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1,748
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△56,807
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△55,586
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△3,508
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△8,585
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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28,482
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45,717
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現金及び現金同等物の期首残高
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402,911
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421,253
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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431,394
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466,971
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