(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期累計 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
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当第3四半期累計 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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229,704
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146,828
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減価償却費及び償却費
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84,273
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89,150
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持分変動損益（△は利益）
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10
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△12,099
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△271
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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14,660
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21,207
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△6,050
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6,831
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その他の増減
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6、7
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△21,096
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△29,970
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小計
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289,392
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233,776
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利息及び配当金の受取額
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4,912
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2,115
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利息の支払額
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△2,311
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△2,569
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法人所得税の支払額
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△64,897
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△35,034
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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227,096
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198,288
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△25,600
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△12,472
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無形資産の取得による支出
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△37,505
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△32,547
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その他
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△6,768
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△3,294
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△69,875
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△48,314
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△12,478
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△12,478
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リース負債の返済による支出
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△25,064
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△27,945
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自己株式の取得による支出
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11
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△80,219
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△24,015
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配当金の支払額
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12
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△49,193
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△40,370
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その他
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1,527
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4,581
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△165,428
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△100,228
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△2,045
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△17,073
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△10,253
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32,671
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現金及び現金同等物の期首残高
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402,911
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421,253
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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392,658
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453,925
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