(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位: 百万円)
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注記
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前第2四半期累計 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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当第2四半期累計 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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78,490
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223,843
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減価償却費及び償却費
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59,222
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61,450
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株式報酬費用
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825
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12,181
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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35,713
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△17,397
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△15,266
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△25,951
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その他の増減
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9,786
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14,857
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小計
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168,773
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268,984
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利息及び配当金の受取額
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1,520
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1,147
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利息の支払額
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△1,760
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△2,130
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法人所得税の支払額
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△18,859
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△93,798
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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149,674
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174,203
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△9,252
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△6,924
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無形資産の取得による支出
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△22,128
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△24,123
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その他
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△8,403
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△7,383
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△39,785
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△38,431
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△12,478
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△12,478
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リース負債の返済による支出
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△18,184
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△21,619
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自己株式の取得による支出
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△1,952
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△2,877
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配当金の支払額
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9
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△24,719
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△17,159
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その他
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1,748
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2,129
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△55,586
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△52,005
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△8,585
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5,172
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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45,717
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88,937
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現金及び現金同等物の期首残高
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421,253
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501,043
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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466,971
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589,981
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