④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
295,975
|
3,623
|
1,765 （199)
|
5,303
|
297,833
|
221,361
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物
|
103,423
|
1,457
|
474 （336)
|
1,657
|
104,406
|
84,704
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,868,092
|
28,171
|
22,973 （13,166)
|
36,553
|
1,873,289
|
1,704,625
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両及び運搬具
|
1,503
|
22
|
61 (0)
|
15
|
1,464
|
1,431
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
33,086
|
860
|
976 （2)
|
943
|
32,971
|
29,589
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
172,206 [47,303]
|
1
|
25,148 [19,724] （24,051)
|
―
|
147,059 [27,578]
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山林及び植林
|
18,608
|
11
|
167
|
―
|
18,452
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
6,316
|
1,256
|
―
|
436
|
7,572
|
5,814
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
11,586
|
41,550
|
38,597
|
―
|
14,539
|
―
|
|
計
|
2,510,799
|
76,954
|
90,164 （37,755)
|
44,910
|
2,497,589
|
2,047,526
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
32,551
|
888
|
297
|
1,047
|
33,141
|
30,195
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
6,387
|
7
|
188
|
105
|
6,206
|
4,739
|
|
計
|
38,938
|
895
|
486
|
1,153
|
39,348
|
34,935
|
（注）１.「当期減少額」の欄の( )内の金額は、内書きにて示しており、減損損失計上による減少額です。
２.「土地」の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄の[ ]内の金額は、内書きにて示しており、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
３.「当期増加額」の主なものは、次のとおりです。
|
機械及び装置
|
石巻工場
|
|
Ｎ２マシン加工原紙抄造対策工事
|
4,824百万円
|
|
|
秋田工場
|
|
Ｎ１マシン上質紙専抄化対策工事
|
1,922百万円
|
|
建設仮勘定
|
石巻工場
|
|
Ｎ２マシン加工原紙抄造対策工事
|
5,590百万円
|
|
|
秋田工場
|
|
Ｎ１マシン上質紙専抄化対策工事
|
2,087百万円
|
|
|
本社
|
|
本社地区社宅新築工事
|
1,908百万円
|
４.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しています。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,986
|
693
|
351
|
10,328
|
退職給付引当金
|
△4,877
|
292
|
3,656
|
△8,242
|
環境対策引当金
|
167
|
14,560
|
81
|
14,646
|
（注）当期末において、年金資産が退職給付債務を超過しているため、前払年金費用に計上しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。