(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△6,621
13,013
減価償却費
29,859
29,079
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,727
△833
受取利息及び受取配当金
△1,607
△1,444
支払利息
3,695
3,294
持分法による投資損益（△は益）
△5,046
△2,335
投資有価証券売却損益（△は益）
△146
△64
生産体制再編成費用
16,753
―
固定資産除却損
800
1,039
減損損失
1,197
919
売上債権の増減額（△は増加）
△4,161
7,710
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,730
△2,838
仕入債務の増減額（△は減少）
2,186
△23,430
その他
1,693
△583
小計
29,144
23,524
利息及び配当金の受取額
3,278
2,938
利息の支払額
△3,844
△3,644
特別退職金の支払額
△308
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,997
△5,188
33,266
17,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△34,860
△29,689
固定資産の売却による収入
685
652
投資有価証券の取得による支出
△51
△320
投資有価証券の売却による収入
448
144
短期貸付金の増減額（△は増加）
375
△772
長期貸付けによる支出
△462
△434
長期貸付金の回収による収入
53
43
△154
△733
△33,965
△31,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△37,021
△4,344
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
30,000
長期借入れによる収入
78,758
33,500
長期借入金の返済による支出
△52,679
△61,853
配当金の支払額
△3,472
△3,471
非支配株主への配当金の支払額
△2
△1,778
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△417
△567
654
△11
△14,181
△8,527
現金及び現金同等物に係る換算差額
△539
△170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,420
△22,179
現金及び現金同等物の期首残高
59,003
63,455
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
0
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 43,583
※ 41,276