⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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旧㈱日本製紙
グループ本社
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第10回無担保社債
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2009年12月21日
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10,000
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―
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1.710
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なし
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2019年12月20日
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旧㈱日本製紙
グループ本社
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第11回無担保社債
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2010年12月９日
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15,000
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15,000 (15,000)
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1.495
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なし
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2020年12月９日
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日本製紙㈱
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第12回無担保社債
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2014年６月19日
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15,000
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15,000
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0.970
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なし
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2024年６月19日
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日本製紙㈱
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第13回無担保社債
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2015年６月19日
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10,000
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10,000
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0.962
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なし
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2025年６月19日
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日本製紙㈱
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第14回無担保社債
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2017年７月24日
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10,000
|
10,000
|
0.490
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なし
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2027年７月23日
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合計
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―
|
―
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60,000
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50,000 (15,000)
|
―
|
―
|
―
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(注) １. （ ）内書きは、１年以内の償還予定額です。
２. 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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15,000
|
―
|
―
|
―
|
15,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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154,183
|
128,218
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0.564
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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70,043
|
63,501
|
1.062
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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848
|
895
|
―
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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401,474
|
444,677
|
0.825
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2020年～2034年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,153
|
2,645
|
―
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2020年～2027年
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その他有利子負債
輸入ユーザンス手形
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704
|
588
|
2.038
|
─
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合計
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629,408
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640,526
|
―
|
―
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（注）１．「平均利率」については、主として借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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58,669
|
39,679
|
56,103
|
46,297
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リース債務
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1,238
|
699
|
403
|
201
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３．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
４．輸入ユーザンス手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しています。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。