(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
13,013
△4,396
減価償却費
29,079
29,672
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△833
220
受取利息及び受取配当金
△1,444
△1,511
支払利息
3,294
3,509
持分法による投資損益（△は益）
△2,335
△2,297
為替差損益（△は益）
△27
4,012
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
△5,869
固定資産除却損
1,039
1,273
減損損失
919
5,288
売上債権の増減額（△は増加）
7,710
10,560
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,838
△4,749
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,430
△10,009
その他
△556
8,758
小計
23,524
34,461
利息及び配当金の受取額
2,938
2,592
利息の支払額
△3,644
△3,548
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,188
17,629
29,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△29,689
△32,498
固定資産の売却による収入
652
568
投資有価証券の取得による支出
△320
△51
投資有価証券の売却による収入
144
6,082
出資金の払込による支出
△509
△1,886
事業譲受による支出
―
△120,405
短期貸付金の増減額（△は増加）
△772
△155
長期貸付けによる支出
△434
△70
長期貸付金の回収による収入
43
44
△223
68
△31,110
△148,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,344
20,203
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
30,000
69,000
長期借入れによる収入
33,500
147,000
長期借入金の返済による支出
△61,853
△44,249
配当金の支払額
△3,471
△3,460
非支配株主への配当金の支払額
△1,778
△2,196
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△567
△3,004
△11
6
△8,527
183,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
△170
△2,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,179
61,897
現金及び現金同等物の期首残高
63,455
52,846
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
82
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 41,276
※ 114,826