(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,396
7,536
減価償却費
29,672
33,732
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
220
503
受取利息及び受取配当金
△1,511
△1,188
支払利息
3,509
3,760
持分法による投資損益（△は益）
△2,297
△4,577
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,869
△5,395
災害損失
688
2,534
事業撤退損
―
1,720
減損損失
5,288
1,468
固定資産除却損
1,273
1,112
売上債権の増減額（△は増加）
10,560
14,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,749
△12,351
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,009
5,157
その他
12,770
△7,305
小計
35,150
40,888
利息及び配当金の受取額
2,592
2,514
利息の支払額
△3,548
△3,835
法人税等の支払額
△1,849
特別退職金の支払額
△144
災害損失の支払額
△688
△2,241
29,109
35,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△32,498
△25,696
固定資産の売却による収入
568
139
投資有価証券の取得による支出
△51
△14,530
投資有価証券の売却による収入
6,082
5,814
事業譲受による支出
△120,405
短期貸付金の増減額（△は増加）
△155
△58
長期貸付けによる支出
△70
△170
長期貸付金の回収による収入
44
107
△1,817
6,457
△148,302
△27,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,203
7,425
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
69,000
長期借入れによる収入
147,000
2,659
長期借入金の返済による支出
△44,249
△39,508
社債の発行による収入
15,000
配当金の支払額
△3,460
△3,476
非支配株主への配当金の支払額
△2,196
△1,975
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,004
△2,120
6
57
183,299
△21,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,209
712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,897
△13,830
現金及び現金同等物の期首残高
52,846
69,698
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
82
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 114,826
※ 55,868