(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
7,536
△13,774
減価償却費
33,732
32,284
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
503
△1
受取利息及び受取配当金
△1,188
△1,341
支払利息
3,760
3,560
持分法による投資損益（△は益）
△4,577
△4,992
為替差損益（△は益）
△281
△750
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,395
△2,284
災害損失
2,534
1,691
減損損失
1,468
3,922
固定資産除却損
1,112
1,941
売上債権の増減額（△は増加）
14,179
24,728
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,351
△40,944
仕入債務の増減額（△は減少）
5,157
△369
その他
△5,303
10,572
小計
40,888
14,243
利息及び配当金の受取額
2,514
3,874
利息の支払額
△3,835
△3,630
法人税等の支払額
△1,849
△130
特別退職金の支払額
△144
△212
災害損失の支払額
△2,241
△1,457
35,331
12,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△25,696
△38,985
固定資産の売却による収入
139
1,024
投資有価証券の取得による支出
△14,530
△721
投資有価証券の売却による収入
5,814
4,152
短期貸付金の増減額（△は増加）
△58
△2,893
長期貸付けによる支出
△170
△17
長期貸付金の回収による収入
107
101
6,457
13
△27,936
△37,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,425
△16,365
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
－
△2,000
長期借入れによる収入
2,659
35,927
長期借入金の返済による支出
△39,508
△34,573
社債の発行による収入
15,000
配当金の支払額
△3,476
△3,472
非支配株主への配当金の支払額
△1,975
△789
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,120
57
2,327
△21,937
△21,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
712
876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,830
△44,950
現金及び現金同等物の期首残高
69,698
136,216
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 55,868
※ 93,497