(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△13,774
△2,537
減価償却費
32,284
31,860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△959
受取利息及び受取配当金
△1,341
△1,475
支払利息
3,560
4,829
持分法による投資損益（△は益）
△4,992
△4,095
為替差損益（△は益）
△750
△1,185
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,284
△2,572
災害損失
1,691
138
減損損失
3,922
21
固定資産除却損
1,941
1,132
子会社事業撤退損
－
8,712
売上債権の増減額（△は増加）
24,728
△21,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40,944
748
仕入債務の増減額（△は減少）
△369
2,882
その他
10,572
13,421
小計
14,243
29,597
利息及び配当金の受取額
3,874
4,499
利息の支払額
△3,630
△4,742
法人税等の支払額
△130
△721
特別退職金の支払額
△212
△505
災害損失の支払額
△1,457
△138
事業撤退損の支払額
△3,950
12,687
24,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△38,985
△23,547
固定資産の売却による収入
1,024
267
投資有価証券の取得による支出
△423
投資有価証券の売却による収入
4,152
3,353
短期貸付金の増減額（△は増加）
△2,893
697
長期貸付けによる支出
△17
△58
長期貸付金の回収による収入
101
96
13
1,644
△37,327
△17,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,365
△7,206
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△2,000
△30,000
長期借入れによる収入
35,927
6,060
長期借入金の返済による支出
△34,573
△10,960
社債の発行による収入
30,000
配当金の支払額
△3,472
非支配株主への配当金の支払額
△789
△1,499
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,241
△2,127
2,327
△144
△21,186
△15,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
876
582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,950
△9,225
現金及び現金同等物の期首残高
136,216
144,346
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 93,497
※ 135,121