⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

日本製紙㈱

第12回無担保社債

2014年6月19日

15,000

15,000

(15,000)

0.970

なし

2024年6月19日

日本製紙㈱

第13回無担保社債

2015年6月19日

10,000

10,000

0.962

なし

2025年6月19日

日本製紙㈱

第14回無担保社債

2017年7月24日

10,000

10,000

0.490

なし

2027年7月23日

日本製紙㈱

第15回無担保社債

2021年9月10日

15,000

15,000

0.350

なし

2031年9月10日

日本製紙㈱

第16回無担保社債

2023年5月2日

30,000

0.390

なし

2026年5月1日

合計

50,000

80,000

(15,000)

 

(注)1.( )内書きは、1年以内の償還予定額です。

2.連結決算日後5年内における償還予定額は次のとおりです。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

15,000

10,000

30,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

148,288

117,022

0.851

1年以内に返済予定の長期借入金

66,094

90,154

0.972

1年以内に返済予定のリース債務

5,213

5,478

3.828

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

607,850

577,083

0.949

2025年~2037年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

16,959

18,651

4.164

2025年~2042年

その他有利子負債

 コマーシャル・ペーパー

 (1年内返済予定)

 輸入ユーザンス手形

 

30,000

 

905

 

 

727

 

 

7.151

 

 

合計

875,312

809,117

 

(注)1.「平均利率」については、主として借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

104,939

65,560

48,295

69,031

リース債務

4,609

3,746

2,878

2,347

 

3.リース債務については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しています。当該リース債務については、平均利率の算定上含めていません。

   4.輸入ユーザンス手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しています。

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。