(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

2,537

9,506

 

減価償却費

31,860

32,771

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

959

2,937

 

受取利息及び受取配当金

1,475

1,840

 

支払利息

4,829

4,335

 

持分法による投資損益(△は益)

4,095

7,318

 

為替差損益(△は益)

1,185

1,672

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,572

677

 

減損損失

21

6,490

 

固定資産除却損

1,132

809

 

固定資産売却損益(△は益)

138

263

 

豪州事業構造改善費用

786

4,147

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,323

14,102

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

748

1,594

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,882

16,515

 

その他

17,233

5,766

 

小計

25,206

21,097

 

利息及び配当金の受取額

4,499

4,517

 

利息の支払額

4,742

4,315

 

法人税等の支払額

721

3,575

 

豪州事業構造改善費用の支払額

202

3,798

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,039

13,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

23,547

26,426

 

固定資産の売却による収入

267

534

 

投資有価証券の取得による支出

423

139

 

投資有価証券の売却による収入

3,353

1,167

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

697

636

 

長期貸付けによる支出

58

17

 

長期貸付金の回収による収入

96

95

 

その他

1,644

1,696

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,969

23,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,206

552

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

30,000

 

長期借入れによる収入

6,060

55,100

 

長期借入金の返済による支出

10,960

24,450

 

社債の発行による収入

30,000

 

社債の償還による支出

15,000

 

配当金の支払額

1,157

 

非支配株主への配当金の支払額

1,499

1,840

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,127

2,927

 

その他

144

24

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,877

10,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

582

1,050

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,225

1,551

現金及び現金同等物の期首残高

144,346

164,858

現金及び現金同等物の中間期末残高

 135,121

 166,410