(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△2,537
△9,506
減価償却費
31,860
32,771
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△959
△2,937
受取利息及び受取配当金
△1,475
△1,840
支払利息
4,829
4,335
持分法による投資損益(△は益)
△4,095
△7,318
為替差損益(△は益)
△1,185
1,672
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,572
△677
減損損失
21
6,490
固定資産除却損
1,132
809
固定資産売却損益(△は益)
△138
△263
豪州事業構造改善費用
786
4,147
売上債権の増減額(△は増加)
△21,323
14,102
棚卸資産の増減額(△は増加)
748
1,594
仕入債務の増減額(△は減少)
2,882
△16,515
その他
17,233
△5,766
小計
25,206
21,097
利息及び配当金の受取額
4,499
4,517
利息の支払額
△4,742
△4,315
法人税等の支払額
△721
△3,575
豪州事業構造改善費用の支払額
△202
△3,798
24,039
13,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△23,547
△26,426
固定資産の売却による収入
267
534
投資有価証券の取得による支出
△423
△139
投資有価証券の売却による収入
3,353
1,167
短期貸付金の増減額(△は増加)
697
△636
長期貸付けによる支出
△58
△17
長期貸付金の回収による収入
96
95
1,644
1,696
△17,969
△23,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△7,206
552
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△30,000
-
長期借入れによる収入
6,060
55,100
長期借入金の返済による支出
△10,960
△24,450
社債の発行による収入
30,000
社債の償還による支出
△15,000
配当金の支払額
△1,157
非支配株主への配当金の支払額
△1,499
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,127
△2,927
△144
24
△15,877
10,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
582
1,050
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,225
1,551
現金及び現金同等物の期首残高
144,346
164,858
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 135,121
※ 166,410