(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△9,506
6,312
減価償却費
32,771
31,522
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,937
△2,526
受取利息及び受取配当金
△1,840
△1,879
支払利息
4,335
5,160
持分法による投資損益（△は益）
△7,318
△4,118
為替差損益（△は益）
1,672
△1,270
投資有価証券売却損益（△は益）
△677
△1,653
減損損失
6,490
608
固定資産除却損
809
1,094
固定資産売却損益（△は益）
△263
△14
受取保険金
－
△2,428
災害による損失
2,332
売上債権の増減額（△は増加）
14,102
△16,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,594
△8,773
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,515
△3,138
その他
△1,618
△128
小計
21,097
4,669
利息及び配当金の受取額
4,517
4,919
利息の支払額
△4,315
△5,160
法人税等の支払額
△3,575
△2,161
保険金の受取額
2,428
災害による損失の支払額
△1,069
△3,798
△475
13,925
3,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△26,426
△23,369
固定資産の売却による収入
534
236
投資有価証券の取得による支出
△139
△692
投資有価証券の売却による収入
1,167
5,146
短期貸付金の増減額（△は増加）
△636
7
長期貸付けによる支出
△17
△525
長期貸付金の回収による収入
95
734
1,696
1,046
△23,724
△17,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
552
718
長期借入れによる収入
55,100
87,143
長期借入金の返済による支出
△24,450
△81,694
社債の償還による支出
△15,000
△10,000
配当金の支払額
△1,157
非支配株主への配当金の支払額
△869
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,927
△3,045
24
136
10,300
△8,768
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,050
△427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,551
△23,461
現金及び現金同等物の期首残高
164,858
185,941
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 166,410
※ 162,480