④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,298,422
1,749,814
減価償却費
1,057,275
839,496
減損損失
17,092
44,313
のれん償却額
92,003
95,193
投資有価証券売却損益（△は益）
△74,869
△7,247
投資事業組合運用損益（△は益）
△35,156
15,275
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△59,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29,360
△86,110
賞与引当金の増減額（△は減少）
54,926
27,956
製品保証引当金の増減額（△は減少）
112,650
受取利息及び受取配当金
△12,961
△31,413
支払利息
399,809
474,830
為替差損益（△は益）
△156,613
△18,519
デリバティブ評価損益（△は益）
75,335
△74,025
売上債権の増減額（△は増加）
255,960
△129,524
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,158
△444,605
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,510,960
△122,500
リース投資資産の増減額（△は増加）
△27,245
△1,825,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△227,626
220,481
未払金の増減額（△は減少）
189,267
△346,156
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△237,021
4,515
固定資産売却損益（△は益）
△574,867
△369
その他
△30,264
△4,091
小計
3,493,907
434,433
利息及び配当金の受取額
7,369
28,478
利息の支払額
△400,273
△387,666
法人税等の支払額
△441,129
△283,996
2,659,873
△208,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△924,020
△5,038,364
有形固定資産の売却による収入
2,077,793
445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △257,412
投資有価証券の取得による支出
△8,354
△273,860
投資有価証券の売却による収入
134,427
6,600
関係会社株式の売却による収入
60,000
デリバティブ取引による収入
90,345
16,769
41,446
△96,848
1,411,637
△5,582,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,742,000
926,000
長期借入れによる収入
861,000
7,123,300
長期借入金の返済による支出
△3,887,449
△1,532,480
リース債務の支払による支出
△199,525
△146,560
非支配株主への配当金の支払額
△11,089
△9,007
△40,000
△20,000
△5,019,064
6,341,251
現金及び現金同等物に係る換算差額
51,103
5,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△896,450
555,200
現金及び現金同等物の期首残高
7,039,717
6,143,267
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,143,267
※1 6,698,468