(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
54,317
△13,095
減価償却費
96,494
392,583
のれん償却額
2,891
60,693
賞与引当金の増減額(△は減少)
△90,379
△78,613
工事損失引当金の増減額(△は減少)
-
△8,339
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△39,676
投資有価証券売却損益(△は益)
△72,734
投資有価証券評価損益(△は益)
68,985
新株予約権戻入益
△627
事務所移転費用
2,482
和解金
7,474
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
313,399
876,253
棚卸資産の増減額(△は増加)
42,673
△3,725
仕入債務の増減額(△は減少)
△37,622
△156,147
契約負債の増減額(△は減少)
118,415
567,164
前渡金の増減額(△は増加)
△202,055
△224,192
その他
△29,143
154,414
小計
156,579
1,645,311
利息及び配当金の受取額
1,730
13,025
利息の支払額
△4,426
△9,965
移転費用の支払額
△31,220
△2,482
和解金の支払額
△7,474
法人税等の支払額
△32,994
△20,538
法人税等の還付額
103,459
66,941
193,128
1,684,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,560
△31,881
無形固定資産の取得による支出
△350,719
△208,136
投資有価証券の取得による支出
△152,840
△67,350
投資有価証券の売却による収入
234,882
差入保証金の差入による支出
△52,620
出資金の払込による支出
△450,000
長期貸付けによる支出
△80,000
△847,237
△359,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
42,291
長期借入金の返済による支出
△197,528
△767,373
株式の発行による収入
12,678
292
非支配株主からの払込みによる収入
5,000
リース債務の返済による支出
△477
△959
配当金の支払額
△58,045
△58,699
△196,081
△326,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
43,224
35,785
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△806,966
1,033,872
現金及び現金同等物の期首残高
2,983,960
2,662,384
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
72,352
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,249,345
※ 3,696,256