(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

54,317

13,095

 

減価償却費

96,494

392,583

 

のれん償却額

2,891

60,693

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90,379

78,613

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

8,339

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

39,676

 

投資有価証券売却損益(△は益)

72,734

 

投資有価証券評価損益(△は益)

68,985

 

新株予約権戻入益

627

 

事務所移転費用

2,482

 

和解金

7,474

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

313,399

876,253

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

42,673

3,725

 

仕入債務の増減額(△は減少)

37,622

156,147

 

契約負債の増減額(△は減少)

118,415

567,164

 

前渡金の増減額(△は増加)

202,055

224,192

 

その他

29,143

154,414

 

小計

156,579

1,645,311

 

利息及び配当金の受取額

1,730

13,025

 

利息の支払額

4,426

9,965

 

移転費用の支払額

31,220

2,482

 

和解金の支払額

7,474

 

法人税等の支払額

32,994

20,538

 

法人税等の還付額

103,459

66,941

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

193,128

1,684,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

48,560

31,881

 

無形固定資産の取得による支出

350,719

208,136

 

投資有価証券の取得による支出

152,840

67,350

 

投資有価証券の売却による収入

234,882

 

差入保証金の差入による支出

52,620

 

出資金の払込による支出

450,000

 

長期貸付けによる支出

80,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

847,237

359,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

42,291

 

長期借入金の返済による支出

197,528

767,373

 

株式の発行による収入

12,678

292

 

非支配株主からの払込みによる収入

5,000

 

リース債務の返済による支出

477

959

 

配当金の支払額

58,045

58,699

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,081

326,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,224

35,785

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

806,966

1,033,872

現金及び現金同等物の期首残高

2,983,960

2,662,384

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

72,352

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,249,345

 3,696,256