(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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△296,802
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52,109
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減価償却費及び償却費
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38,979
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36,263
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金融収益
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△5
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△6
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金融費用
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1,018
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1,880
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,330
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△2,721
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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386,116
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145,018
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△37,682
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△33,386
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その他
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△57,985
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△120,098
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小計
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31,310
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79,060
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利息及び配当金の受取額
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5
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6
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利息の支払額
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△1,021
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△1,879
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法人所得税の支払額
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△17,658
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△3,777
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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12,636
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73,410
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△483
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△701
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無形資産の取得による支出
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△26,848
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△23,679
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資産除去債務の履行による支出
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―
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△1,910
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その他
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△233
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6,277
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△27,565
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△20,013
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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配当金の支払額
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7
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△81,678
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―
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△50,000
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―
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長期借入れによる収入
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500,000
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―
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株式の発行による収入
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1,000
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―
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長期借入金の返済による支出
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△34,691
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△97,216
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自己株式の取得による支出
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△17,455
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△26
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リース負債の返済による支出
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△19,329
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△14,147
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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297,846
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△111,389
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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282,918
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△57,992
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現金及び現金同等物の期首残高
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532,112
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873,643
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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63
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△783
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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815,092
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814,868
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