(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年５月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年５月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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△52,457
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24,142
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減価償却費及び償却費
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19,986
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19,454
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金融費用
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956
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697
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△7,244
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△7,622
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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267,738
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153,460
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△89,961
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△86,307
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その他
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△141,887
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△26,708
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小計
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△2,869
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77,115
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利息の支払額
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△955
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△696
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法人所得税の支払額
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△3,777
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△38,622
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△7,601
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37,797
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△415
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△975
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無形資産の取得による支出
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△15,563
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△21,738
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資産除去債務の履行による支出
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△1,910
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―
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その他
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△19
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△34
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△17,908
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△22,747
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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配当金の支払額
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7
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―
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△34,695
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長期借入金の返済による支出
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△55,552
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△41,664
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リース負債の返済による支出
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△7,048
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△7,440
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△62,600
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△83,798
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△88,109
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△68,749
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現金及び現金同等物の期首残高
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873,643
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1,072,392
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△157
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△1,009
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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785,377
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1,002,634
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