(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年11月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年11月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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135,250
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111,007
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減価償却費及び償却費
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53,766
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58,396
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金融収益
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△6
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△6
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金融費用
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2,739
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1,258
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△20,809
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△20,181
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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186,934
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64,774
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△10,916
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△131,890
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その他
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△23,033
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△41,739
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小計
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323,926
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41,620
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利息及び配当金の受取額
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6
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6
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利息の支払額
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△2,737
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△1,259
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法人所得税の支払額
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△3,777
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△60,561
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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317,417
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△20,193
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△701
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△1,567
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無形資産の取得による支出
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△37,847
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△66,583
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資産除去債務の履行による支出
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△1,910
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―
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その他
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6,261
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―
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△34,197
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△68,149
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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配当金の支払額
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7
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―
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△69,412
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長期借入金の返済による支出
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△138,880
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△124,992
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自己株式の取得による支出
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△50
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△27,027
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リース負債の返済による支出
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△21,245
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△23,284
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その他
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―
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△72,973
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△160,176
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△317,688
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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123,044
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△406,030
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現金及び現金同等物の期首残高
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873,643
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1,072,392
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,138
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△967
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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995,549
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665,395
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