(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年５月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年５月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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24,142
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△99,425
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減価償却費及び償却費
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19,454
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21,835
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金融費用
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697
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167
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△7,622
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△27,120
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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153,460
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227,991
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△86,307
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25,808
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その他
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△26,708
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8,557
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小計
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77,115
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157,813
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利息の支払額
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△696
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△167
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法人所得税の支払額
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△38,622
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△96,834
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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37,797
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60,811
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△975
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―
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無形資産の取得による支出
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△21,738
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△27,222
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その他
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△34
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―
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△22,747
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△27,222
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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配当金の支払額
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7
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△34,695
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△38,504
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長期借入金の返済による支出
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△41,664
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△41,664
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株式の発行による収入
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―
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8,000
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自己株式の取得による支出
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―
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△78,108
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リース負債の返済による支出
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△7,440
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△7,549
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その他
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―
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△12,742
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△83,798
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△170,567
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△68,749
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△136,978
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,072,392
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666,153
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,009
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3,249
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,002,634
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532,423
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