(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年３月１日 至 2022年８月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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75,891
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△18,892
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減価償却費及び償却費
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39,041
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42,655
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金融収益
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△6
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△17
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金融費用
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1,008
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276
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△17,235
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△44,815
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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51,337
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92,609
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△158,715
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11,003
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その他
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△57,875
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△25,440
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小計
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△66,553
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57,379
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利息及び配当金の受取額
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6
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17
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利息の支払額
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△1,009
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△276
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法人所得税の支払額
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△38,622
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△96,834
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△106,178
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△39,714
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,582
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△28,773
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無形資産の取得による支出
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△43,210
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△63,602
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△44,792
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△92,375
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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―
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50,000
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配当金の支払額
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7
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△34,695
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△38,504
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長期借入金の返済による支出
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△83,328
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△69,472
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株式の発行による収入
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6
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―
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8,000
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自己株式の取得による支出
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6
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―
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△213,626
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リース負債の返済による支出
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△15,512
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△15,254
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その他
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―
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31,249
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△133,535
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△247,607
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△284,504
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△379,696
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,072,392
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666,153
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,748
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339
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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786,140
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286,796
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