(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）
△47,937
68,358
減価償却費及び償却費
53,492
64,735
金融収益
△84
△670
金融費用
549
822
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,237
△4,038
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
103,906
47,038
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
66,684
16,352
その他
1,172
△24,586
小計
160,545
168,012
利息及び配当金の受取額
84
670
利息の支払額
△549
△821
法人所得税の還付額
14,869
―
法人所得税の支払額
△265
△27,017
174,684
140,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,601
△518
無形資産の取得による支出
△64,397
△69,693
資本性金融商品の売却による収入
11
10,275
250
△2,363
△69,748
△62,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
95,840
株式の発行による収入
7,150
自己株式の処分による収入
７
88,358
リース負債の返済による支出
△16,264
△17,133
86,726
71,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,662
149,771
現金及び現金同等物の期首残高
329,697
578,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
243
2,778
現金及び現金同等物の中間期末残高
521,602
731,478