２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,798,818
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3,579,170
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売掛金
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566,318
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543,271
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オークション貸勘定
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2,332,901
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1,829,301
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たな卸資産
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77,096
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76,420
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前払費用
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88,606
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103,827
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繰延税金資産
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53,546
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22,902
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関係会社短期貸付金
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333,943
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473,943
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未収入金
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243,339
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269,811
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未収還付法人税等
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－
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220,117
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立替金
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357,706
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343,441
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|
その他
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21,763
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1,417
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貸倒引当金
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△167,392
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△148,750
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流動資産合計
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7,706,648
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7,314,875
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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293,083
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298,689
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減価償却累計額
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△149,508
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△164,864
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建物（純額）
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143,574
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133,824
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車両運搬具
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9,881
|
9,549
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減価償却累計額
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△9,095
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△8,435
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車両運搬具（純額）
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785
|
1,114
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工具、器具及び備品
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1,160,248
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715,733
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減価償却累計額
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△810,185
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△453,191
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工具、器具及び備品（純額）
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350,062
|
262,542
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土地
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7,195
|
7,195
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有形固定資産合計
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501,617
|
404,676
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無形固定資産
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のれん
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540,805
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－
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ソフトウエア
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966,675
|
1,195,971
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|
その他
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3,708
|
3,708
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無形固定資産合計
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1,511,189
|
1,199,679
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,001,774
|
704,355
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関係会社株式
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4,069,122
|
4,145,072
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関係会社出資金
|
－
|
228,280
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従業員に対する長期貸付金
|
1,001
|
2,033
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破産更生債権等
|
82,597
|
85,597
|
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|
長期前払費用
|
14,646
|
9,791
|
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|
繰延税金資産
|
166,422
|
244,046
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敷金及び保証金
|
622,524
|
595,522
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|
|
その他
|
131,544
|
140,151
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貸倒引当金
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△79,038
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△84,645
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投資その他の資産合計
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6,010,595
|
6,070,207
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固定資産合計
|
8,023,403
|
7,674,563
|
|
資産合計
|
15,730,051
|
14,989,438
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
758,079
|
733,136
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オークション借勘定
|
885,265
|
899,263
|
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関係会社短期借入金
|
1,270,000
|
802,500
|
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|
リース債務
|
44,500
|
47,369
|
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|
未払金
|
307,017
|
343,120
|
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|
未払費用
|
79,493
|
82,126
|
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|
未払法人税等
|
131,371
|
29,231
|
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前受金
|
－
|
5,400
|
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|
預り金
|
86,003
|
82,172
|
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|
前受収益
|
4,341
|
2,462
|
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賞与引当金
|
32,406
|
31,493
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|
その他
|
9,539
|
45,369
|
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流動負債合計
|
3,608,019
|
3,103,645
|
|
固定負債
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預り保証金
|
296,725
|
320,406
|
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退職給付引当金
|
1,129,770
|
1,167,348
|
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株式給付引当金
|
－
|
40,139
|
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|
リース債務
|
207,025
|
152,066
|
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|
長期未払金
|
503,500
|
459,500
|
|
|
その他
|
－
|
357
|
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|
固定負債合計
|
2,137,020
|
2,139,819
|
|
負債合計
|
5,745,040
|
5,243,465
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,672,777
|
1,711,335
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資本剰余金
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資本準備金
|
4,113,989
|
4,152,546
|
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その他資本剰余金
|
2,649,123
|
2,649,123
|
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資本剰余金合計
|
6,763,112
|
6,801,669
|
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利益剰余金
|
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その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
1,214,137
|
1,320,781
|
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利益剰余金合計
|
1,214,137
|
1,320,781
|
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自己株式
|
－
|
△248,596
|
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株主資本合計
|
9,650,028
|
9,585,189
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
334,983
|
160,783
|
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評価・換算差額等合計
|
334,983
|
160,783
|
|
純資産合計
|
9,985,011
|
9,745,973
|
負債純資産合計
|
15,730,051
|
14,989,438
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