⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または
償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

296,728

33,908

24,183

(19,232)

306,452

214,137

28,436

92,315

　工具、器具及び備品

382,604

18,452

10,787

(9,081)

390,269

363,686

39,542

26,582

  機械及び装置

12,000

362

―

(　―　)

12,362

3,827

2,827

8,534

　リース資産

30,478

―

―

30,478

7,078

5,022

23,399

　建設仮勘定

33,477

35,515

59,399

(　―　)

9,593

―

―

9,593

有形固定資産計

755,288

88,238

94,370

(28,313)

749,155

588,730

75,830

160,425

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

20,113

285

7,423

12,975

5,499

1,237

7,475

　意匠権

4,924

―

4,719

204

34

20

170

　ソフトウェア

44,200

830

25,017

20,013

18,275

1,898

1,738

　リース資産

―

21,219

―

21,219

1,808

1,808

19,410

　電話加入権

188

―

―

188

―

―

188

無形固定資産計

69,426

22,335

37,160

54,601

25,618

4,965

28,983

長期前払費用

6,604

41,990

―

48,595

6,047

3,607

42,547

 

(注)１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

店舗

内装設備

33,908千円

工具、器具及び備品

店舗

内装設備

7,552千円

 

協力工場

金型

9,083千円

建設仮勘定

店舗

内装設備

24,209千円

 

協力工場

金型

8,142千円

 

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

建物

店舗

内装設備

24,183千円

 

 

 

(19,232千円)

工具、器具及び備品

店舗 

内装設備

10,787千円

 

 

 

(9,081千円)

建設仮勘定

店舗

内装設備

36,695千円

 

協力工場

金型

8,992千円

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

1,000,883

1,496,261

1.10

―

関係会社短期借入金

150,000

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

320,450

132,460

1.74

―

１年以内に返済予定のリース債務

4,739

9,315

2.59

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

149,688

277,055

1.59

平成28年７月25日～

平成32年３月31日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

24,273

35,499

2.65

平成28年７月３日～

平成32年４月27日

支払手形

―

113,041

3.00

―

合計

1,650,034

2,063,632

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

84,555

70,000

70,000

52,500

リース債務

9,544

9,782

10,028

6,144

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

24,567

4,772

10,000

3,718

15,622

賞与引当金

4,547

5,134

4,547

―

5,134

返品調整引当金

6,600

6,400

―

6,600

6,400

販売促進引当金

5,511

8,827

3,796

1,013

9,529

 

(注) １　貸倒引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は主に一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２　返品調整引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替処理によるものであります。

３　販売促進引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替処理によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

4,989

預金

 

当座預金

62,021

普通預金

521,677

外貨普通預金

574

預金計

584,273

合計

589,262

 

 

②　受取手形

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ワールドリビングスタイル

11,020

グレートアンドグランド㈱

8,333

㈱パスポート

7,097

㈱藤栄

5,593

安井家具㈱

1,326

その他

906

合計

34,277

 

 

ロ　期日別内訳

期日

金額(千円)

平成27年７月満期

15,638

平成27年８月満期

9,557

平成27年９月満期

7,900

平成27年10月満期

1,182

合計

34,277

 

 

 

③　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

健康コーポレーション㈱

55,344

㈱ビックカメラ

43,476

グレートアンドグランド㈱

35,733

㈱ＡＱＵＡ

29,411

シャディ㈱

22,441

その他

440,007

合計

626,415

 

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

419,441

6,480,470

6,273,496

626,415

90.9

29.5

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④　商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

　オリジナルブランド商品

456,536

　セレクトブランド商品

278,182

　リレントブランド商品

121

計

734,840

製品

 

　オリジナルブランド商品

268,278

　リレントブランド商品

37,084

計

305,362

合計

1,040,203

 

 

⑤  仕掛品

区分

金額(千円)

　リレントブランド商品

19,200

合計

19,200

 

 

 

⑥　原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

　リレントブランド商品部品

86,500

合計

86,500

 

 

⑦　前渡金

相手先

金額(千円)

EMMEDUE COSMETICS S.R.L.

38,700

MARVEL 80 SAS DI FELICETTI A&C

6,098

FENGLAI ELECTRIC APPLIANCE CO

5,620

LA.C.M.A. ANTIPIOL SNC

5,196

ELEGANT PLASTIC&MOULD CO.,LTD.

4,784

その他

18,164

合計

78,563

 

 

⑧　敷金及び保証金

相手先

金額(千円)

三井住友信託銀行㈱

31,739

成田国際空港㈱

12,840

東神開発㈱

11,701

㈱アトレ

11,557

三井不動産㈱

11,471

その他

51,381

合計

130,691

 

 

⑨　支払手形

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱インターアシスト

96,506

㈱クリエート

53,613

KUO JUN ENTERPRISE CO.,LTD.

53,139

KJI INDUSTRIAL LIMITED

21,278

LONG VALLEY ENTERPRISE CO.,LTD.

20,944

その他

17,796

合計

263,277

 

 

ロ　期日別内訳

期日

金額(千円)

平成27年７月満期

90,815

平成27年８月満期

76,735

平成27年９月満期

95,727

合計

263,277

 

 

⑩　買掛金

相手先

金額(千円)

㈱ミリオナ化粧品

18,144

サーモス㈱

15,200

LUCKWELL CO.,LTD.

12,055

㈱クリエート

11,635

FONTI DI VINADIO S p A

9,555

その他

117,404

合計

183,994

 

 

⑪　短期借入金

相手先

金額(千円)

㈱りそな銀行

670,000

㈱みずほ銀行

580,672

㈱静岡銀行

150,000

㈱徳島銀行

95,589

合計

1,496,261

 

 

 

⑫　１年内返済予定の長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱八千代銀行

49,960

㈱横浜銀行

24,000

㈱東日本銀行

20,000

㈱常陽銀行

12,500

㈱みずほ銀行

10,000

㈱静岡銀行

10,000

㈱りそな銀行

6,000

合計

132,460

 

 

⑬　未払金

相手先

金額(千円)

ＳＢＳグローバルネットワーク㈱

27,189

健康コーポレーション㈱

16,134

㈱リンクル

9,382

首都圏リース㈱

5,849

㈱タナカ産業

3,131

その他

67,421

合計

129,108

 

 

⑭　長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱横浜銀行

90,000

㈱東日本銀行

75,000

㈱みずほ銀行

37,500

㈱静岡銀行

37,500

㈱りそな銀行

22,500

㈱八千代銀行

14,555

合計

277,055

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,365,841

2,925,738

4,340,442

5,970,136

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

19,952

15,777

32,458

122,186

四半期(当期)純利益

(千円)

9,399

2,672

16,083

103,431

１株当たり四半期(当期)純利益

(円)

1.65

0.46

2.77

17.76

 

(注)　当社は、平成27年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたとして１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益または四半期純損失(△)

(円)

1.65

△1.14

2.28

14.83

 

(注)　当社は、平成27年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたとして１株当たり四半期(当期)純利益または四半期純損失(△)を算定しております。