該当事項はありません。
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
306,452 |
65,276 |
61,499 (4,375) |
310,230 |
185,219 |
28,205 |
125,010 |
|
工具、器具及び備品 |
390,269 |
30,841 |
34,477 (3,558) |
386,633 |
351,798 |
19,029 |
34,835 |
|
機械及び装置 |
12,362 |
3,835 |
― |
16,197 |
6,484 |
2,657 |
9,712 |
|
リース資産 |
30,478 |
32,692 |
― |
63,170 |
14,177 |
7,098 |
48,993 |
|
建設仮勘定 |
9,593 |
148,884 |
145,094 |
13,383 |
― |
― |
13,383 |
|
有形固定資産計 |
749,155 |
281,529 |
241,070 (7,934) |
789,614 |
557,680 |
56,991 |
231,934 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
12,975 |
― |
580 |
12,395 |
6,106 |
1,186 |
6,289 |
|
意匠権 |
204 |
― |
― |
204 |
54 |
20 |
149 |
|
ソフトウェア |
20,013 |
3,040 |
15,149 |
7,904 |
4,231 |
1,105 |
3,673 |
|
リース資産 |
21,219 |
28,000 |
― |
49,219 |
9,786 |
7,977 |
39,433 |
|
電話加入権 |
188 |
― |
― |
188 |
― |
― |
188 |
|
無形固定資産計 |
54,601 |
31,040 |
15,729 |
69,912 |
20,178 |
10,289 |
49,734 |
|
長期前払費用 |
48,595 |
― |
― |
48,595 |
17,528 |
11,480 |
31,066 |
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
店舗 |
内装設備 |
64,668千円 |
|
工具、器具及び備品 |
店舗 |
内装設備 |
16,418千円 |
|
|
協力工場 |
金型 |
3,557千円 |
|
機械及び装置 |
工場 |
生産設備 |
3,835千円 |
|
建設仮勘定 |
店舗 |
内装設備 |
137,351千円 |
|
|
協力工場 |
金型 |
10,151千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
|
建物 |
店舗 |
内装設備 |
61,499千円 |
|
|
|
|
(4,375千円) |
|
工具、器具及び備品 |
店舗 |
内装設備 |
34,477千円 |
|
|
|
|
(3,558千円) |
|
建設仮勘定 |
店舗 |
内装設備 |
131,754千円 |
|
|
協力工場 |
金型 |
12,001千円 |
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,496,261 |
1,539,092 |
1.02 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
132,460 |
259,535 |
1.47 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
9,315 |
22,310 |
2.33 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
277,055 |
413,350 |
1.44 |
平成29年７月31日～ 平成32年３月31日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
35,499 |
72,957 |
2.33 |
平成29年７月３日～ 平成33年３月27日 |
|
支払手形 |
113,041 |
6,546 |
3.25 |
― |
|
合計 |
2,063,632 |
2,313,791 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
215,760 |
145,090 |
52,500 |
― |
|
リース債務 |
22,800 |
23,304 |
19,683 |
7,168 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
15,622 |
1,055 |
10,849 |
4,772 |
1,055 |
|
賞与引当金 |
5,134 |
4,000 |
5,134 |
― |
4,000 |
|
返品調整引当金 |
6,400 |
5,600 |
― |
6,400 |
5,600 |
|
販売促進引当金 |
9,529 |
7,752 |
3,798 |
4,913 |
8,570 |
(注) １ 貸倒引当金「当期減少額(その他)」欄の金額は主に一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 返品調整引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替処理によるものであります。
３ 販売促進引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
4,749 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
48,448 |
|
普通預金 |
809,074 |
|
外貨普通預金 |
50,591 |
|
預金計 |
908,114 |
|
合計 |
912,863 |
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日本リレント化粧品札幌中央販売㈱ |
18,149 |
|
㈱ワールドリビングスタイル |
17,226 |
|
グレートアンドグランド㈱ |
9,519 |
|
㈲リレント化粧品大分中央販社 |
7,244 |
|
㈱藤栄 |
6,941 |
|
その他 |
3,070 |
|
合計 |
62,153 |
ロ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年７月満期 |
13,583 |
|
平成28年８月満期 |
40,000 |
|
平成28年９月満期 |
2,275 |
|
平成28年10月満期 |
6,293 |
|
合計 |
62,153 |
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱アスプルンド |
34,043 |
|
㈱バルス |
32,943 |
|
㈱ワールドリビングスタイル |
29,197 |
|
㈱ワイ・ヨット |
27,342 |
|
健康コーポレーション㈱ |
26,570 |
|
その他 |
455,379 |
|
合計 |
605,476 |
(注) 健康コーポレーション㈱は、平成28年７月１日付で、社名をＲＩＺＡＰグループ㈱に変更しております。
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
626,415 |
6,688,629 |
6,709,568 |
605,476 |
91.7 |
33.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
オリジナルブランド商品 |
666,241 |
|
セレクトブランド商品 |
255,690 |
|
リレントブランド商品 |
1,576 |
|
計 |
923,508 |
|
製品 |
|
|
オリジナルブランド商品 |
96,849 |
|
リレントブランド商品 |
41,210 |
|
計 |
138,060 |
|
合計 |
1,061,568 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
リレントブランド商品 |
26,461 |
|
合計 |
26,461 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
リレントブランド商品部品 |
77,532 |
|
合計 |
77,532 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
EMMEDUE COSMETICS S.R.L. |
27,279 |
|
KJI INDUSTIAL LIMITED |
6,668 |
|
AGRONATURA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA |
3,134 |
|
FENGLAI ELECTRIC APPLIANCE CO |
2,387 |
|
VISIONARIES CAPITAL LLC |
2,163 |
|
その他 |
12,578 |
|
合計 |
54,212 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井住友信託銀行㈱ |
30,689 |
|
成田国際空港㈱ |
12,422 |
|
㈱アトレ |
11,557 |
|
三菱地所㈱ |
9,801 |
|
京王電鉄㈱ |
9,184 |
|
その他 |
60,413 |
|
合計 |
134,068 |
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱インターアシスト |
110,000 |
|
LEAWELL INDUSTRIAL LIMITED |
6,546 |
|
㈱エフエービージャパン |
1,256 |
|
合計 |
117,802 |
ロ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年７月満期 |
38,000 |
|
平成28年８月満期 |
38,256 |
|
平成28年９月満期 |
41,546 |
|
合計 |
117,802 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
KUO JUN ENTERPRISE CO.,LTD. |
49,300 |
|
㈱クリエート |
25,402 |
|
㈱ミリオナ化粧品 |
22,680 |
|
LUCKWELL CO.,LTD. |
19,351 |
|
EMMEDUE COSMETICS S.R.L. |
11,992 |
|
その他 |
136,214 |
|
合計 |
264,941 |
⑪ 短期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱りそな銀行 |
794,400 |
|
㈱みずほ銀行 |
594,692 |
|
㈱静岡銀行 |
150,000 |
|
合計 |
1,539,092 |
⑫ １年内返済予定の長期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
オリックス銀行㈱ |
99,960 |
|
㈱常陽銀行 |
50,000 |
|
㈱八千代銀行 |
39,575 |
|
㈱横浜銀行 |
24,000 |
|
㈱東日本銀行 |
20,000 |
|
㈱みずほ銀行 |
10,000 |
|
㈱静岡銀行 |
10,000 |
|
㈱りそな銀行 |
6,000 |
|
合計 |
259,535 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ＳＢＳグローバルネットワーク㈱ |
30,942 |
|
ＳＦＩリーシング㈱ |
16,423 |
|
健康コーポレーション㈱ |
14,672 |
|
㈱リンクル |
6,401 |
|
首都圏リース㈱ |
5,970 |
|
その他 |
52,872 |
|
合計 |
127,281 |
⑭ 長期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
オリックス銀行㈱ |
175,050 |
|
㈱横浜銀行 |
66,000 |
|
㈱東日本銀行 |
55,000 |
|
㈱常陽銀行 |
37,500 |
|
㈱みずほ銀行 |
27,500 |
|
㈱静岡銀行 |
27,500 |
|
㈱りそな銀行 |
16,500 |
|
㈱八千代銀行 |
8,300 |
|
合計 |
413,350 |
(3) 【その他】
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,445,219 |
3,052,098 |
4,581,262 |
6,160,506 |
|
税引前四半期(当期)純利益または税引前四半期純損失(△) |
(千円) |
△9,657 |
27,552 |
9,161 |
140,190 |
|
四半期(当期)純利益または四半期純損失(△) |
(千円) |
△12,352 |
26,010 |
6,534 |
223,459 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益または四半期純損失(△) |
(円) |
△2.09 |
4.40 |
1.10 |
37.85 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益または四半期純損失(△) |
(円) |
△2.09 |
6.50 |
△3.30 |
36.69 |