(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年７月１日 　至 平成27年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年７月１日 　至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									27	54
	減価償却費									27	36
	減損損失									1	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	0
	支払利息									13	14
	新株予約権戻入益									―	△11
	売上債権の増減額（△は増加）									26	△99
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△20	△97
	仕入債務の増減額（△は減少）									△31	130
	その他									△0	34
	小計									44	62
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△12	△15
	法人税等の支払額									△6	△3
	営業活動によるキャッシュ・フロー									25	44
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△53	△65
	無形固定資産の取得による支出									△2	△0
	敷金及び保証金の差入による支出									△0	△4
	その他									9	2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△47	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									50	100
	短期借入金の純増減額（△は減少）									21	43
	長期借入金の返済による支出									△80	△136
	その他									△5	△7
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△15	0
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△37	△19
現金及び現金同等物の期首残高										589	912
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 552	※ 893