(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年７月１日 　至 平成28年12月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年７月１日 　至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									54	121
	減価償却費									36	48
	減損損失									-	2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	7
	支払利息									14	11
	新株予約権戻入益									△11	－
	株式交付費償却									－	3
	売上債権の増減額（△は増加）									△99	37
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△97	△127
	仕入債務の増減額（△は減少）									130	95
	その他									34	34
	小計									62	234
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△15	△12
	法人税等の支払額									△3	△7
	営業活動によるキャッシュ・フロー									44	214
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△65	△148
	無形固定資産の取得による支出									△0	△0
	敷金及び保証金の差入による支出									△4	△20
	その他									2	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△66	△170
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									100	－
	短期借入金の純増減額（△は減少）									43	△1,024
	長期借入金の返済による支出									△136	△159
	株式の発行による収入									－	2,860
	株式交付による支出									－	△25
	その他									△7	△41
	財務活動によるキャッシュ・フロー									0	1,609
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△19	1,653
現金及び現金同等物の期首残高										912	959
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 893	※ 2,613