⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
183
|
―
|
34 ( 22)
|
148
|
122
|
9
|
26
|
工具、器具及び備品
|
386
|
97
|
35 ( 7)
|
449
|
411
|
90
|
37
|
建設仮勘定
|
41
|
12
|
41 ( ―)
|
12
|
―
|
―
|
12
|
その他
|
12
|
0
|
― ( ―)
|
12
|
11
|
0
|
1
|
有形固定資産計
|
624
|
110
|
110 ( 29)
|
624
|
546
|
100
|
77
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
―
|
35
|
― ( ―)
|
35
|
2
|
2
|
32
|
ソフトウエア
|
27
|
3
|
― ( ―)
|
30
|
14
|
4
|
15
|
リース資産
|
87
|
―
|
― ( ―)
|
87
|
82
|
6
|
4
|
その他
|
20
|
21
|
5 ( ―)
|
37
|
8
|
2
|
28
|
無形固定資産計
|
136
|
60
|
5 ( ―)
|
190
|
108
|
17
|
82
|
長期前払費用
|
18
|
―
|
10
|
7
|
―
|
―
|
7
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
協力工場
|
金型
|
93百万円
|
建設仮勘定
|
協力工場
|
金型
|
12百万円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）は内書きで減損損失の計上額であります。
建物
|
店舗
|
内装設備
|
30百万円
|
|
|
|
（22百万円）
|
工具、器具及び備品
|
店舗
|
内装設備
|
14百万円
|
|
|
|
（6百万円）
|
|
本社
|
内装設備
|
19百万円
|
|
|
|
（0百万円）
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
561
|
1,203
|
0.72
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
561
|
131
|
1.22
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8
|
3
|
2.28
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
634
|
503
|
1.43
|
2024年７月１日～ 2030年６月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
8
|
4
|
2.60
|
2024年７月31日～ 2026年１月31日
|
合計
|
1,774
|
1,845
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
155
|
108
|
93
|
48
|
リース債務
|
3
|
1
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（流動）
|
3
|
3
|
―
|
3
|
3
|
貸倒引当金（固定）
|
14
|
―
|
―
|
―
|
14
|
賞与引当金
|
50
|
25
|
49
|
0
|
25
|
リコール損失引当金
|
1
|
―
|
0
|
―
|
1
|
(注)１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２.賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、実支給額の調整によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
4
|
預金
|
|
当座預金
|
37
|
普通預金
|
3,024
|
外貨普通預金
|
23
|
別段預金
|
0
|
小計
|
3,085
|
合計
|
3,089
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
REXT HOLDINGS株式会社
|
81
|
株式会社ライフスタイルイノベーション
|
40
|
株式会社藤栄
|
12
|
その他
|
27
|
合計
|
161
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年７月満期
|
39
|
2023年８月満期
|
26
|
2023年９月満期
|
61
|
2023年10月満期
|
34
|
合計
|
161
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
富士器業株式会社
|
92
|
ZingbetterElectricAndTechnology
|
88
|
角田無線電機株式会社
|
52
|
AceKitchenLimited
|
43
|
コストコホールセールジャパン株式会社
|
43
|
その他
|
610
|
合計
|
931
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,014
|
12,681
|
12,765
|
931
|
93.2
|
27.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(百万円)
|
自社ブランド製品
|
|
国内仕入製品
|
194
|
輸入仕入製品
|
1,186
|
小計
|
1,380
|
他社ブランド商品
|
|
国内仕入商品
|
496
|
輸入仕入商品
|
420
|
小計
|
916
|
合計
|
2,297
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 未収還付法人税等
相手先
|
金額(百万円)
|
法人税及び地方法人税
|
477
|
住民税
|
0
|
事業税
|
13
|
合計
|
490
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社インターアシスト
|
100
|
弘和産業株式会社
|
54
|
合計
|
154
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年７月満期
|
58
|
2023年８月満期
|
67
|
2023年９月満期
|
29
|
合計
|
154
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
XIAMEN HU KUN LIFE ELECTRICAL
|
66
|
株式会社ブルシー
|
26
|
株式会社ジョイハウス
|
21
|
弘和産業株式会社
|
18
|
ソウエクスペリエンス株式会社
|
15
|
その他
|
171
|
合計
|
319
|
⑨ 短期借入金
区分
|
金額(百万円)
|
株式会社みずほ銀行
|
608
|
株式会社りそな銀行
|
594
|
合計
|
1,203
|
⑩ 長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む）
区分
|
金額(百万円)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
339
|
株式会社徳島大正銀行
|
225
|
株式会社りそな銀行
|
70
|
合計
|
634
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
―
|
―
|
8,933
|
11,298
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
―
|
―
|
586
|
486
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
―
|
―
|
1,056
|
632
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
73.67
|
44.08
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
―
|
―
|
36.25
|
△29.59
|
（注）当社は、2023年３月22日付で当社の連結子会社でありました株式会社シカタの株式について、当社が保有する全
株式を譲渡したことにより、当第３四半期より連結財務諸表を作成しておりません。したがって、第１四半期及び
第２四半期の四半期情報等については、記載しておりません。