④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
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148
|
―
|
13 ( ― )
|
135
|
114
|
5
|
20
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工具、器具及び備品
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449
|
109
|
7 ( ― )
|
550
|
479
|
75
|
71
|
建設仮勘定
|
12
|
107
|
112 ( ― )
|
7
|
―
|
―
|
7
|
その他
|
4
|
―
|
( ― )
|
4
|
3
|
0
|
0
|
有形固定資産計
|
614
|
216
|
133 ( ― )
|
697
|
597
|
81
|
100
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
35
|
―
|
― ( ― )
|
35
|
6
|
4
|
28
|
ソフトウエア
|
30
|
3
|
― ( ― )
|
33
|
20
|
5
|
13
|
リース資産
|
87
|
―
|
― ( ― )
|
87
|
84
|
2
|
2
|
その他
|
37
|
11
|
0 ( ― )
|
49
|
13
|
4
|
36
|
無形固定資産計
|
190
|
15
|
0 ( ― )
|
206
|
125
|
16
|
80
|
長期前払費用
|
7
|
―
|
7
|
0
|
―
|
―
|
0
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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協力工場
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金型
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95百万円
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建設仮勘定
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協力工場
|
金型
|
107百万円
|
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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店舗
|
内装設備
|
8百万円
|
|
本社
|
内装設備
|
5百万円
|
工具、器具及び備品
|
店舗
|
内装設備
|
5百万円
|
|
本社
|
内装設備
|
2百万円
|
|
|
|
|
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(流動)
|
3
|
2
|
―
|
3
|
2
|
貸倒引当金(固定)
|
14
|
―
|
―
|
―
|
14
|
賞与引当金
|
25
|
26
|
25
|
0
|
26
|
リコール損失引当金
|
1
|
―
|
0
|
―
|
1
|
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、実支給額の調整によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。