(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

76

94

 

減価償却費

83

39

 

減損損失

0

 

のれん償却額

15

50

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

0

 

受取利息及び受取配当金

0

20

 

支払利息

17

14

 

株主関連費用

110

116

 

売上債権の増減額(△は増加)

638

474

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4

189

 

仕入債務の増減額(△は減少)

65

48

 

その他

362

157

 

小計

26

351

 

利息及び配当金の受取額

0

20

 

利息の支払額

12

11

 

法人税等の支払額

160

35

 

法人税等の還付額

465

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

200

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

7

 

有形固定資産の取得による支出

61

59

 

無形固定資産の取得による支出

3

6

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

319

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

120

759

 

その他

5

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179

1,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

794

230

 

長期借入れによる収入

100

 

長期借入金の返済による支出

199

118

 

配当金の支払額

57

57

 

その他

112

118

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

425

425

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38

1,482

現金及び現金同等物の期首残高

2,186

3,089

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,224

 1,607