(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
76
△94
減価償却費
83
39
減損損失
0
―
のれん償却額
15
50
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7
受取利息及び受取配当金
△20
支払利息
17
14
株主関連費用
110
116
売上債権の増減額(△は増加)
△638
△474
棚卸資産の増減額(△は増加)
4
△189
仕入債務の増減額(△は減少)
△65
48
その他
362
157
小計
△26
△351
利息及び配当金の受取額
20
利息の支払額
△12
△11
法人税等の支払額
△160
△35
法人税等の還付額
465
△200
87
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
有形固定資産の取得による支出
△61
△59
無形固定資産の取得による支出
△3
△6
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
△759
5
△179
△1,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
794
△230
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△199
△118
配当金の支払額
△57
△112
425
△425
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
38
△1,482
現金及び現金同等物の期首残高
2,186
3,089
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,224
※ 1,607