(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

94

79

 

減価償却費

39

59

 

のれん償却額

50

59

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

受取利息及び受取配当金

20

9

 

支払利息

14

10

 

株主関連費用

116

135

 

売上債権の増減額(△は増加)

474

927

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

189

96

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48

58

 

その他

157

53

 

小計

351

503

 

利息及び配当金の受取額

20

4

 

利息の支払額

11

11

 

法人税等の支払額

35

88

 

法人税等の還付額

465

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

87

599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

7

6

 

有形固定資産の取得による支出

59

63

 

無形固定資産の取得による支出

6

8

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

319

500

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

759

 

その他

6

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,143

427

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

230

336

 

長期借入れによる収入

100

50

 

長期借入金の返済による支出

118

155

 

配当金の支払額

57

57

 

その他

118

125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

425

48

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,482

120

現金及び現金同等物の期首残高

3,089

2,680

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,607

 2,560