(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△94
79
減価償却費
39
59
のれん償却額
50
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△2
受取利息及び受取配当金
△20
△9
支払利息
14
10
株主関連費用
116
135
売上債権の増減額(△は増加)
△474
△927
棚卸資産の増減額(△は増加)
△189
96
仕入債務の増減額(△は減少)
48
△58
その他
157
53
小計
△351
△503
利息及び配当金の受取額
20
4
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△35
△88
法人税等の還付額
465
―
87
△599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
7
6
有形固定資産の取得による支出
△59
△63
無形固定資産の取得による支出
△6
△8
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△319
500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△759
△5
△1,143
427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△230
336
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△118
△155
配当金の支払額
△57
△125
△425
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,482
△120
現金及び現金同等物の期首残高
3,089
2,680
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,607
※ 2,560