【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累 |
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有形固定資産 |
建物 |
2,513,958 |
956,534 |
242,918 (79,190) |
155,910 |
3,227,574 |
1,104,606 |
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構築物 |
53,976 |
44,520 |
3,059 (972) |
2,563 |
95,438 |
17,761 |
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車両運搬具 |
9,019 |
― |
― |
― |
9,019 |
9,019 |
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工具、器具及び備品 |
582,058 |
138,319 |
22,493 (3,721) |
81,554 |
697,884 |
466,492 |
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|
土地 |
848,950 |
87,497 |
747 |
― |
935,700 |
― |
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リース資産 |
217,346 |
― |
― |
18,330 |
217,346 |
116,527 |
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計 |
4,225,310 |
1,226,872 |
269,218 (83,884) |
258,358 |
5,182,964 |
1,714,408 |
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無形固定資産 |
のれん |
7,158 |
800 |
― |
1,259 |
7,959 |
5,551 |
|
ソフトウエア |
172,603 |
6,562 |
39,221 |
26,170 |
139,943 |
80,126 |
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|
リース資産 |
81,964 |
― |
― |
458 |
81,964 |
81,964 |
|
|
その他 |
42,080 |
30,240 |
― |
― |
72,320 |
― |
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計 |
303,805 |
37,602 |
39,221 |
27,888 |
302,187 |
167,642 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
新規開校教室等建物及び建物付属設備 |
861,034 |
千円 |
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既存教室等建物附属設備 |
31,711 |
〃 |
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本社建物及び建物付属設備 |
6,952 |
〃 |
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|
合併による引継建物付属 |
55,030 |
〃 |
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構築物 |
新規開園保育所構築物 |
41,917 |
〃 |
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工具、器具及び備品 |
新規開校教室等器具備品 |
80,888 |
〃 |
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|
既存教室等器具備品 |
30,054 |
〃 |
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|
本社器具備品 |
12,700 |
〃 |
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|
合併による引継器具備品 |
14,412 |
〃 |
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土地 |
新規開園保育所土地 |
83,622 |
〃 |
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
20,775 |
9,719 |
9,732 |
20,763 |
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賞与引当金 |
126,146 |
124,090 |
126,146 |
124,090 |
該当事項はありません。