④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累
計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,227,574
|
488,577
|
37,932 (16,376)
|
180,164
|
3,678,220
|
1,263,215
|
構築物
|
95,438
|
13,831
|
―
|
5,007
|
109,269
|
22,769
|
車両運搬具
|
9,019
|
529
|
―
|
44
|
9,549
|
9,064
|
工具、器具及び備品
|
697,884
|
71,642
|
4,908 (1,355)
|
90,079
|
764,618
|
553,019
|
土地
|
935,700
|
30
|
―
|
―
|
935,730
|
―
|
リース資産
|
217,346
|
―
|
―
|
16,282
|
217,346
|
132,809
|
建設仮勘定
|
―
|
216
|
―
|
―
|
216
|
―
|
計
|
5,182,964
|
574,827
|
42,840 (17,732)
|
291,577
|
5,714,951
|
1,980,877
|
無形固定資産
|
のれん
|
7,959
|
1,689
|
1,689
|
1,054
|
7,959
|
6,606
|
ソフトウエア
|
139,943
|
76,763
|
―
|
38,079
|
216,706
|
118,206
|
リース資産
|
81,964
|
―
|
81,964
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
72,320
|
13,178
|
66,862
|
―
|
18,636
|
―
|
計
|
302,187
|
91,631
|
150,516
|
39,133
|
243,302
|
124,812
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規開校教室等建物附属設備
|
181,043
|
千円
|
|
新規開園保育所建物及び建物附属設備
|
270,440
|
〃
|
|
既存教室等建物及び建物附属設備
|
35,174
|
〃
|
|
既存保育所建物附属設備
|
579
|
〃
|
|
本社建物附属設備
|
1,340
|
〃
|
構築物
|
新規開校教室等構築物
|
630
|
〃
|
|
新規開園保育所構築物
|
12,240
|
〃
|
|
既存教室等構築物
|
340
|
〃
|
|
既存保育所構築物
|
620
|
〃
|
車両運搬具
|
本社車両運搬具
|
529
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
新規開校教室等器具備品
|
33,602
|
〃
|
|
新規開園保育所器具備品
|
10,650
|
〃
|
|
既存教室等器具備品
|
23,098
|
〃
|
|
本社器具備品
|
4,291
|
〃
|
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
20,763
|
4,437
|
6,943
|
18,257
|
賞与引当金
|
124,090
|
121,664
|
124,090
|
121,664
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。