(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
71,915
△259,256
減価償却費
166,187
180,277
減損損失
-
13,819
のれん償却額
2,060
1,958
長期前払費用償却額
4,851
4,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）
622
△118
賞与引当金の増減額（△は減少）
31,237
41,050
保険返戻金
△27,226
支払利息
12,806
15,022
補助金収入
△155,197
△580
売上債権の増減額（△は増加）
194,713
217,259
たな卸資産の増減額（△は増加）
785
17,518
前渡金の増減額（△は増加）
△10,778
△14,656
仕入債務の増減額（△は減少）
△98,313
△118,778
未払金の増減額（△は減少）
△217,345
△310,084
前受金の増減額（△は減少）
186,981
203,573
未払費用の増減額（△は減少）
△35,239
△32,959
未払消費税等の増減額（△は減少）
47,926
△35,535
その他
△36,870
3,150
小計
139,115
△73,382
利息及び配当金の受取額
503
157
利息の支払額
△12,675
△14,816
法人税等の支払額
△12,599
△163,780
法人税等の還付額
9,478
3,016
123,822
△248,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,505
△42,006
保険解約による収入
74,074
有形固定資産の取得による支出
△629,696
△299,301
無形固定資産の取得による支出
△26,019
△15,655
補助金の受取額
338,298
279,494
資産除去債務の履行による支出
△3,153
△1,069
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
22,531
差入保証金の差入による支出
△19,650
△29,302
その他の支出
△2,065
その他の収入
22,933
13,285
△259,783
△72,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△263,668
△253,332
長期借入れによる収入
800,000
758,250
長期借入金の返済による支出
△275,109
△358,805
配当金の支払額
△28,728
△29,404
△7,931
△12,840
224,563
103,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,889
△2,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86,712
△219,164
現金及び現金同等物の期首残高
882,402
1,319,467
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 969,114
※１ 1,100,303