(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△259,256
△385,947
減価償却費
180,277
175,080
減損損失
13,819
11,612
のれん償却額
1,958
2,504
長期前払費用償却額
4,956
5,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△118
△4,005
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,050
37,956
支払利息
15,022
13,469
売上債権の増減額（△は増加）
217,259
245,050
たな卸資産の増減額（△は増加）
17,518
20,425
前払費用の増減額（△は増加）
2,190
21,065
仕入債務の増減額（△は減少）
△118,778
△127,682
未払金の増減額（△は減少）
△310,084
△216,828
前受金の増減額（△は減少）
203,573
88,773
未払費用の増減額（△は減少）
△32,959
△61,730
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,535
△103,085
その他
△14,276
△13,963
小計
△73,382
△292,159
利息及び配当金の受取額
157
614
利息の支払額
△14,816
△13,605
法人税等の支払額
△163,780
△38,436
法人税等の還付額
3,016
604
△248,805
△342,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△42,006
△49,509
有形固定資産の取得による支出
△299,301
△89,155
無形固定資産の取得による支出
△15,655
△49,997
補助金の受取額
279,494
620
資産除去債務の履行による支出
△1,069
△19,887
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
22,531
-
事業譲受による支出
△1,725
差入保証金の差入による支出
△29,302
△8,240
差入保証金の回収による収入
7,948
33,101
その他の収入
5,337
4,732
△72,023
△180,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△253,332
63,336
長期借入れによる収入
758,250
700,000
長期借入金の返済による支出
△358,805
△330,457
配当金の支払額
△29,404
△16,757
その他の支出
△12,840
△9,604
103,866
406,516
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,201
△3,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△219,164
△120,148
現金及び現金同等物の期首残高
1,319,467
1,368,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,100,303
※１ 1,248,025