(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△385,947
129,563
減価償却費
175,080
165,452
減損損失
11,612
3,418
のれん償却額
2,504
2,740
長期前払費用償却額
5,143
5,329
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,005
△1,270
賞与引当金の増減額（△は減少）
37,956
35,923
支払利息
13,469
13,748
助成金収入
-
△13,156
売上債権の増減額（△は増加）
245,050
280,615
未収入金の増減額（△は増加）
△2,133
32,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,425
12,884
前渡金の増減額（△は増加）
△7,601
10,357
仕入債務の増減額（△は減少）
△127,682
△72,479
未払金の増減額（△は減少）
△216,828
△204,177
前受金の増減額（△は減少）
88,773
24,857
未払費用の増減額（△は減少）
△61,730
△43,064
未払消費税等の増減額（△は減少）
△103,085
△34,755
預り金の増減額（△は減少）
△1,299
△10,239
その他
18,137
△19,394
小計
△292,159
319,165
利息及び配当金の受取額
614
1,201
利息の支払額
△13,605
△13,709
法人税等の支払額
△38,436
△92,537
法人税等の還付額
604
8,885
助成金の受取額
13,156
△342,982
236,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△49,509
△34,502
定期預金の払戻による収入
175,012
投資有価証券の売却による収入
300
22,892
有形固定資産の取得による支出
△89,155
△111,602
無形固定資産の取得による支出
△49,997
△33,459
資産除去債務の履行による支出
△19,887
△33,054
事業譲受による支出
△1,725
△3,886
事業譲渡による収入
9,143
差入保証金の差入による支出
△8,240
△9,460
差入保証金の回収による収入
33,101
59,595
その他の支出
△4,825
その他の収入
5,052
5,410
△180,062
41,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
63,336
△590,000
長期借入れによる収入
700,000
850,000
長期借入金の返済による支出
△330,457
△537,685
配当金の支払額
△16,757
△16,608
△9,604
△6,365
406,516
△300,659
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,618
△457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△120,148
△23,691
現金及び現金同等物の期首残高
1,368,174
1,368,873
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,248,025
※１ 1,345,181