(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
129,563
67,583
減価償却費
165,452
161,862
減損損失
3,418
3,841
のれん償却額
2,740
2,380
長期前払費用償却額
5,329
4,624
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,270
3,522
賞与引当金の増減額（△は減少）
35,923
30,920
支払利息
13,748
13,014
事業譲渡損益（△は益）
△8,064
△14,512
売上債権の増減額（△は増加）
280,615
216,434
未収入金の増減額（△は増加）
32,809
28,855
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,884
9,987
仕入債務の増減額（△は減少）
△72,479
△150,310
未払金の増減額（△は減少）
△204,177
△131,830
前受金の増減額（△は減少）
24,857
97,563
未払費用の増減額（△は減少）
△43,064
△56,264
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,755
△75,739
預り金の増減額（△は減少）
△10,239
△11,305
その他
△14,129
△7,216
小計
319,165
193,411
利息及び配当金の受取額
1,201
1,708
利息の支払額
△13,709
△12,911
法人税等の支払額
△92,537
△209,961
法人税等の還付額
8,885
3,278
13,156
1,215
236,162
△23,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△34,502
△19,501
定期預金の払戻による収入
175,012
-
投資有価証券の売却による収入
22,892
有形固定資産の取得による支出
△111,602
△182,839
無形固定資産の取得による支出
△33,459
△29,365
資産除去債務の履行による支出
△33,054
△9,640
事業譲受による支出
△3,886
△2,568
事業譲渡による収入
9,143
21,099
差入保証金の差入による支出
△9,460
△28,538
差入保証金の回収による収入
59,595
26,574
その他の支出
△4,825
その他の収入
5,410
4,103
41,262
△220,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△590,000
長期借入れによる収入
850,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△537,685
△416,981
配当金の支払額
△16,608
△27,652
△6,365
△2,557
△300,659
52,808
現金及び現金同等物に係る換算差額
△457
3,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,691
△188,029
現金及び現金同等物の期首残高
1,368,873
1,466,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,345,181
※１ 1,278,482