(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

67,583

95,293

 

減価償却費

161,862

162,826

 

減損損失

3,841

7,135

 

のれん償却額

2,380

2,594

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,522

2,358

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,920

31,658

 

支払利息

13,014

11,770

 

売上債権の増減額(△は増加)

216,434

251,171

 

仕入債務の増減額(△は減少)

150,310

58,069

 

前受金の増減額(△は減少)

97,563

92,042

 

未払金の増減額(△は減少)

131,830

144,485

 

その他

121,571

74,928

 

小計

193,411

311,333

 

利息の支払額

12,911

11,769

 

法人税等の支払額

209,961

131,054

 

その他

6,201

1,026

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,260

169,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

19,501

17,001

 

有形固定資産の取得による支出

182,839

181,341

 

無形固定資産の取得による支出

29,365

23,320

 

資産除去債務の履行による支出

9,640

26,001

 

事業譲受による支出

2,568

-

 

事業譲渡による収入

21,099

3,772

 

差入保証金の差入による支出

28,538

30,932

 

差入保証金の回収による収入

26,574

28,493

 

その他

4,103

2,826

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

220,674

243,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

750,000

 

長期借入金の返済による支出

416,981

429,552

 

配当金の支払額

27,652

47,081

 

その他の支出

2,557

2,830

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,808

270,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,097

30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

188,029

196,594

現金及び現金同等物の期首残高

1,466,511

1,398,887

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,278,482

※1 1,595,481