(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
67,583
95,293
減価償却費
161,862
162,826
減損損失
3,841
7,135
のれん償却額
2,380
2,594
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,522
△2,358
賞与引当金の増減額(△は減少)
30,920
△31,658
支払利息
13,014
11,770
売上債権の増減額(△は増加)
216,434
251,171
仕入債務の増減額(△は減少)
△150,310
△58,069
前受金の増減額(△は減少)
97,563
92,042
未払金の増減額(△は減少)
△131,830
△144,485
その他
△121,571
△74,928
小計
193,411
311,333
利息の支払額
△12,911
△11,769
法人税等の支払額
△209,961
△131,054
6,201
1,026
△23,260
169,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,501
△17,001
有形固定資産の取得による支出
△182,839
△181,341
無形固定資産の取得による支出
△29,365
△23,320
資産除去債務の履行による支出
△9,640
△26,001
事業譲受による支出
△2,568
-
事業譲渡による収入
21,099
3,772
差入保証金の差入による支出
△28,538
△30,932
差入保証金の回収による収入
26,574
28,493
4,103
2,826
△220,674
△243,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△416,981
△429,552
配当金の支払額
△27,652
△47,081
その他の支出
△2,557
△2,830
52,808
270,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,097
30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△188,029
196,594
現金及び現金同等物の期首残高
1,466,511
1,398,887
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,278,482
※1 1,595,481