(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

95,293

108,684

 

減価償却費

162,826

177,764

 

減損損失

7,135

2,517

 

のれん償却額

2,594

9,395

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,358

1,131

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,658

33,504

 

支払利息

11,770

12,642

 

売上債権の増減額(△は増加)

251,171

209,845

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,069

75,085

 

前受金の増減額(△は減少)

92,042

163,959

 

未払金の増減額(△は減少)

144,485

323,827

 

その他

74,928

83,174

 

小計

311,333

237,358

 

利息の支払額

11,769

12,885

 

法人税等の支払額

131,054

119,523

 

その他

1,026

8

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,534

104,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

17,001

14,533

 

定期預金の払戻による収入

-

150,032

 

有形固定資産の取得による支出

181,341

173,266

 

無形固定資産の取得による支出

23,320

20,508

 

資産除去債務の履行による支出

26,001

21,495

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

65,672

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

2,499

 

事業譲受による支出

-

2,863

 

事業譲渡による収入

3,772

2,513

 

差入保証金の差入による支出

30,932

19,681

 

差入保証金の回収による収入

28,493

16,658

 

その他

2,826

3,155

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

243,505

143,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

750,000

1,008,000

 

長期借入金の返済による支出

429,552

627,584

 

配当金の支払額

47,081

49,791

 

その他の支出

2,830

2,213

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

270,535

328,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

6,044

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

196,594

296,250

現金及び現金同等物の期首残高

1,398,887

1,656,550

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,595,481

※1 1,952,800