(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
95,293
108,684
減価償却費
162,826
177,764
減損損失
7,135
2,517
のれん償却額
2,594
9,395
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,358
1,131
賞与引当金の増減額(△は減少)
△31,658
33,504
支払利息
11,770
12,642
売上債権の増減額(△は増加)
251,171
209,845
仕入債務の増減額(△は減少)
△58,069
△75,085
前受金の増減額(△は減少)
92,042
163,959
未払金の増減額(△は減少)
△144,485
△323,827
その他
△74,928
△83,174
小計
311,333
237,358
利息の支払額
△11,769
△12,885
法人税等の支払額
△131,054
△119,523
1,026
8
169,534
104,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,001
△14,533
定期預金の払戻による収入
-
150,032
有形固定資産の取得による支出
△181,341
△173,266
無形固定資産の取得による支出
△23,320
△20,508
資産除去債務の履行による支出
△26,001
△21,495
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△65,672
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,499
事業譲受による支出
△2,863
事業譲渡による収入
3,772
2,513
差入保証金の差入による支出
△30,932
△19,681
差入保証金の回収による収入
28,493
16,658
2,826
3,155
△243,505
△143,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
1,008,000
長期借入金の返済による支出
△429,552
△627,584
配当金の支払額
△47,081
△49,791
その他の支出
△2,830
△2,213
270,535
328,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
6,044
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
196,594
296,250
現金及び現金同等物の期首残高
1,398,887
1,656,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,595,481
※1 1,952,800