(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,163

10,354

 

減価償却費

2,272

2,659

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36

103

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

66

82

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

10

20

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

解約損失引当金の増減額(△は減少)

419

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

148

146

 

受取利息及び受取配当金

43

52

 

売上債権の増減額(△は増加)

632

675

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,563

1,899

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,461

635

 

前受金の増減額(△は減少)

182

19

 

その他

1,394

1,937

 

小計

13,266

13,585

 

利息及び配当金の受取額

1

4

 

法人税等の支払額

4,257

3,041

 

法人税等の還付額

832

863

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,843

11,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,416

4,614

 

無形固定資産の取得による支出

13

50

 

定期預金の預入による支出

400

400

 

定期預金の払戻による収入

400

400

 

長期貸付けによる支出

222

464

 

長期貸付金の回収による収入

516

527

 

敷金及び保証金の差入による支出

9

29

 

敷金及び保証金の回収による収入

71

68

 

長期前払費用の取得による支出

59

161

 

出店仮勘定による支出

5,442

3,235

 

供託金の預入による支出

109

9

 

その他

38

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,646

7,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,706

2,376

 

自己株式の処分による収入

1,198

 

その他

22

15

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,684

1,193

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,487

2,248

現金及び現金同等物の期首残高

37,126

37,812

現金及び現金同等物の中間期末残高

 33,638

 40,061