２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								2,266,256	1,238,217
		売掛金								※1 509,608	※1 526,339
		有価証券								200,000	－
		前払費用								73,475	73,087
		関係会社短期貸付金								※1 25,233	※1 24,000
		繰延税金資産								71,641	18,757
		その他								※1 97,088	※1 95,158
		貸倒引当金								△171	△1,216
		流動資産合計								3,243,133	1,974,342
	固定資産
		有形固定資産
			建物							19,810	18,769
			車両運搬具							8,120	9,835
			工具、器具及び備品							6,468	12,243
			土地							350,773	350,773
			有形固定資産合計							385,172	391,622
		無形固定資産
			ソフトウエア							4,619	14,638
			その他							5,690	3,404
			無形固定資産合計							10,310	18,042
		投資その他の資産
			投資有価証券							215,896	157,016
			関係会社株式							765,460	1,485,252
			関係会社長期貸付金							※1 1,103,514	※1 1,053,260
			差入保証金							143,893	147,999
			保険積立金							126,929	126,929
			施設利用会員権							30,087	28,940
			長期未収入金							1,000	1,000
			繰延税金資産							23,589	31,044
			その他							394	41,205
			貸倒引当金							△1,000	△1,000
			投資その他の資産合計							2,409,765	3,071,649
		固定資産合計								2,805,248	3,481,314
	資産合計									6,048,381	5,455,657

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								※1 629,515	※1 608,201
		未払費用								※1 118,365	※1 113,053
		未払法人税等								251,133	182,000
		預り金								43,345	40,793
		その他								21,742	※1 8,604
		流動負債合計								1,064,103	952,653
	固定負債
		長期未払金								80,750	80,750
		退職給付引当金								113,511	130,031
		資産除去債務								26,414	26,522
		固定負債合計								220,676	237,303
	負債合計									1,284,780	1,189,956
純資産の部
	株主資本
		資本金								243,937	243,937
		資本剰余金
			資本準備金							233,937	233,937
			資本剰余金合計							233,937	233,937
		利益剰余金
			利益準備金							2,500	2,500
			その他利益剰余金
				別途積立金						3,900,000	3,900,000
				繰越利益剰余金						339,920	868,140
			利益剰余金合計							4,242,420	4,770,640
		自己株式								△467	△1,020,467
		株主資本合計								4,719,826	4,228,047
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								43,774	37,653
		評価・換算差額等合計								43,774	37,653
	純資産合計									4,763,601	4,265,700
負債純資産合計										6,048,381	5,455,657