２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								1,238,217	1,769,039
		売掛金								※1 526,339	※1 554,020
		前払費用								73,087	68,074
		関係会社短期貸付金								※1 24,000	－
		繰延税金資産								18,757	16,132
		その他								※1 95,158	※1 92,162
		貸倒引当金								△1,216	－
		流動資産合計								1,974,342	2,499,428
	固定資産
		有形固定資産
			建物							18,769	15,324
			車両運搬具							9,835	11,672
			工具、器具及び備品							12,243	15,151
			土地							350,773	350,773
			有形固定資産合計							391,622	392,921
		無形固定資産
			ソフトウエア							14,638	21,678
			その他							3,404	3,017
			無形固定資産合計							18,042	24,695
		投資その他の資産
			投資有価証券							157,016	167,853
			関係会社株式							1,485,252	1,561,705
			関係会社長期貸付金							※1 1,053,260	※1 1,329,225
			差入保証金							147,999	144,929
			保険積立金							126,929	126,929
			施設利用会員権							28,940	23,834
			長期未収入金							1,000	3,406
			繰延税金資産							31,044	40,789
			その他							41,205	34,229
			貸倒引当金							△1,000	△174,406
			投資その他の資産合計							3,071,649	3,258,496
		固定資産合計								3,481,314	3,676,114
	資産合計									5,455,657	6,175,542

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								※1 608,201	※1 619,040
		未払費用								113,053	104,505
		未払法人税等								182,000	161,000
		預り金								40,793	39,339
		その他								8,604	10,736
		流動負債合計								952,653	934,621
	固定負債
		長期未払金								80,750	80,750
		長期借入金								－	500,000
		退職給付引当金								130,031	145,473
		資産除去債務								26,522	26,011
		固定負債合計								237,303	752,235
	負債合計									1,189,956	1,686,857
純資産の部
	株主資本
		資本金								243,937	243,937
		資本剰余金
			資本準備金							233,937	233,937
			資本剰余金合計							233,937	233,937
		利益剰余金
			利益準備金							2,500	2,500
			その他利益剰余金
				別途積立金						3,900,000	4,300,000
				繰越利益剰余金						868,140	703,067
			利益剰余金合計							4,770,640	5,005,567
		自己株式								△1,020,467	△1,020,526
		株主資本合計								4,228,047	4,462,915
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								37,653	25,770
		評価・換算差額等合計								37,653	25,770
	純資産合計									4,265,700	4,488,685
負債純資産合計										5,455,657	6,175,542