２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								1,769,039	1,677,549
		売掛金								※1 554,020	※1 568,910
		前払費用								68,074	73,778
		繰延税金資産								16,132	14,851
		その他								※1 92,162	※1 140,298
		貸倒引当金								－	△312
		流動資産合計								2,499,428	2,475,076
	固定資産
		有形固定資産
			建物							15,324	12,290
			車両運搬具							11,672	8,889
			工具、器具及び備品							15,151	10,890
			土地							350,773	350,773
			有形固定資産合計							392,921	382,843
		無形固定資産
			のれん							－	6,242
			ソフトウエア							21,678	24,362
			その他							3,017	2,630
			無形固定資産合計							24,695	33,235
		投資その他の資産
			投資有価証券							167,853	176,316
			関係会社株式							1,561,705	2,104,009
			関係会社長期貸付金							※1 1,329,225	※1 706,500
			差入保証金							144,929	144,023
			保険積立金							126,929	126,929
			施設利用会員権							23,834	25,242
			長期未収入金							3,406	3,366
			繰延税金資産							40,789	43,767
			その他							34,229	23,572
			貸倒引当金							△174,406	△3,366
			投資その他の資産合計							3,258,496	3,350,361
		固定資産合計								3,676,114	3,766,440
	資産合計									6,175,542	6,241,516

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								※1 619,040	※1 628,126
		未払費用								104,505	109,264
		未払法人税等								161,000	140,000
		預り金								39,339	44,514
		その他								10,736	17,158
		流動負債合計								934,621	939,064
	固定負債
		長期未払金								80,750	80,750
		長期借入金								500,000	－
		退職給付引当金								145,473	167,078
		資産除去債務								26,011	15,014
		固定負債合計								752,235	262,842
	負債合計									1,686,857	1,201,907
純資産の部
	株主資本
		資本金								243,937	243,937
		資本剰余金
			資本準備金							233,937	233,937
			資本剰余金合計							233,937	233,937
		利益剰余金
			利益準備金							2,500	2,500
			その他利益剰余金
				別途積立金						4,300,000	4,600,000
				繰越利益剰余金						703,067	947,755
			利益剰余金合計							5,005,567	5,550,255
		自己株式								△1,020,526	△1,020,578
		株主資本合計								4,462,915	5,007,551
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								25,770	32,058
		評価・換算差額等合計								25,770	32,058
	純資産合計									4,488,685	5,039,609
負債純資産合計										6,175,542	6,241,516