２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2017年12月31日)
|
当事業年度 (2018年12月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,677,549
|
2,055,608
|
|
|
売掛金
|
568,910
|
651,706
|
|
|
前払費用
|
73,778
|
78,521
|
|
|
繰延税金資産
|
14,851
|
15,324
|
|
|
その他
|
140,298
|
125,344
|
|
|
貸倒引当金
|
△312
|
－
|
|
|
流動資産合計
|
2,475,076
|
2,926,505
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,290
|
50,497
|
|
|
|
車両運搬具
|
8,889
|
7,500
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
10,890
|
26,394
|
|
|
|
土地
|
350,773
|
350,773
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
382,843
|
435,165
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
のれん
|
6,242
|
4,858
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,362
|
19,807
|
|
|
|
その他
|
2,630
|
8,243
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
33,235
|
32,908
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
176,316
|
138,428
|
|
|
|
関係会社株式
|
2,104,009
|
2,210,678
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
706,500
|
674,350
|
|
|
|
差入保証金
|
144,023
|
147,947
|
|
|
|
保険積立金
|
126,929
|
126,929
|
|
|
|
施設利用会員権
|
25,242
|
21,439
|
|
|
|
長期未収入金
|
3,366
|
3,961
|
|
|
|
繰延税金資産
|
43,767
|
59,409
|
|
|
|
その他
|
23,572
|
14,441
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△3,366
|
△3,961
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
3,350,361
|
3,393,623
|
|
|
固定資産合計
|
3,766,440
|
3,861,697
|
|
資産合計
|
6,241,516
|
6,788,203
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2017年12月31日)
|
当事業年度 (2018年12月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
628,126
|
653,466
|
|
|
未払費用
|
109,264
|
112,925
|
|
|
未払法人税等
|
140,000
|
150,000
|
|
|
預り金
|
44,514
|
43,115
|
|
|
その他
|
17,158
|
26,393
|
|
|
流動負債合計
|
939,064
|
985,901
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期未払金
|
80,750
|
80,750
|
|
|
退職給付引当金
|
167,078
|
183,654
|
|
|
資産除去債務
|
15,014
|
31,233
|
|
|
固定負債合計
|
262,842
|
295,637
|
|
負債合計
|
1,201,907
|
1,281,538
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
243,937
|
243,937
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
233,937
|
233,937
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
－
|
8,060
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
233,937
|
241,997
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
2,500
|
2,500
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金
|
4,600,000
|
5,000,000
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
947,755
|
1,023,298
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
5,550,255
|
6,025,798
|
|
|
自己株式
|
△1,020,578
|
△1,010,833
|
|
|
株主資本合計
|
5,007,551
|
5,500,900
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
32,058
|
5,763
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
32,058
|
5,763
|
|
純資産合計
|
5,039,609
|
5,506,664
|
負債純資産合計
|
6,241,516
|
6,788,203
|